保利发展:保利发展控股集团股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：600048公司简称：保利发展保利发展控股集团股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：600048                                                      公司简称：保利发展
      保利发展控股集团股份有限公司

            2023 年年度报告


                            重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎
  波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利4.10元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否
十、  重大风险提示

  本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分
析”中的“风险与机遇”的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                              目录


第一节    释义......4
第二节    公司简介和主要财务指标 ......4
第三节    管理层讨论与分析 ......7
第四节    公司治理......41
第五节    环境与社会责任 ......55
第六节    重要事项......58
第七节    股份变动及股东情况 ......68
第八节    优先股相关情况 ......73
第九节    债券相关情况 ......74
第十节    财务报告......86

                载有公司董事长签名的2023年年度报告文本

  备查文件目录  载有公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计工作负责人
                王一夫，会计机构负责人黎波签名并盖章的2023年年度财务报告文本

                报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿

                                                                            董事长：刘平
                                                    董事会批准报送日期：2024 年 4 月 20 日

                            第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

                                      常用词语释义

 国资委                                    指        国务院国有资产监督管理委员会

 中国证监会                                指        中国证券监督管理委员会

 上交所                                    指        上海证券交易所

 公司、本公司、保利地产、保利发展          指        保利发展控股集团股份有限公司

 保利物业                                  指        保利物业服务股份有限公司

 报告期、本报告期                          指        2023 年 1-12 月

 元、万元、亿元                            指        人民币元、人民币万元、人民币亿元

                  第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称            保利发展控股集团股份有限公司

公司的中文简称            保利发展

公司的外文名称            Poly Developments and Holdings Group Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写        PDH

公司的法定代表人          刘平

二、 联系人和联系方式

                          董事会秘书                        证券事务代表

姓名                        黄海                            旷煜、黄承琰

联系地址            广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室

电话                                        020-89898833

电子信箱                                  stock@polycn.com

三、 基本情况简介
公司注册地址  广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层

              2006年7月，公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层；

公司注册地址的 2007年5月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层；历史变更情况  2014年4月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层；
              2021年8月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。

公司办公地址  广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层
公司办公地址的 510308
邮政编码

公司网址      www.polycn.com

电子信箱      stock@polycn.com

四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点            公司董事会办公室


      五、 公司股票简况

                                            公司股票简况

          股票种类      股票上市交易所      股票简称        股票代码      变更前股票简称

              A股        上海证券交易所      保利发展          600048          保利地产

      六、 其他相关资料

      公司聘请的会计师  名称                  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

      事务所（境内）    办公地址              北京市海淀区车公庄西19号外文文化创意园12号楼

                          签字会计师姓名        颜艳飞、张小勤

      报告期内履行持续  名称                  中信证券股份有限公司

      督导职责的保荐机  办公地址              北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

      构                签字的保荐代表人姓名  石衡、马滨

                          持续督导的期间        2016 年 6 月 20 日-2017 年 12 月 31 日

      注：鉴于法定持续督导期结束后，公司募集资金尚未使用完毕，本报告期内截至募集资金全部使用完毕

      前，保荐机构履行相关持续督导义务。

      七、 近三年主要会计数据和财务指标

      (一) 主要会计数据

                                                                      单位：万元 币种：人民币

                                                        2022年              本期比上年

      主要会计数据            2023年                                      同期增减      2021年

                                                调整后          调整前        (%)

营业收入                    34,682,813.29  28,101,669.82  28,101,669.82      23.42%  28,493,313.63

归属于上市公司股东的净利润    1,206,715.68    1,832,016.20    1,834,681.95    -34.13%    2,738,783.66

归属于上市公司股东的扣除非    1,179,013.40    1,794,134.07    1,796,799.82    -34.29%    2,682,576.32
经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额    1,393,000.75      742,237.71      742,237.71      87.68%    1,055,121.72

                                                      2022年末            本期末比上

                              2023年末                                    年同期末增    2021年末

                                                调整后          调整前      减（%）

归属于上市公司股东的净资产  19,854,309.69  19,622,760.52  19,626,440.69      1.18%  19,556,092.78

总资产                      143,691,179.03  147,135,297.39  147,046,440.85      -2.34%  139,993,305.29

      (二) 主要财务指标

      主要财务指标              2023年            2022年        本期比上年同期增减      2021年