深中华A:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：000017、200017证券简称：深中华A、深中华B公告编号：2024-018深圳中华自行车（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

 证券代码：000017、200017    证券简称：深中华 A、深中华 B    公告编号：2024-018

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，深圳中华自行车（集

团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日由主承销商国金证券

股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
137,836,986 股，发行价为每股人民币 2.13 元，募集资金总额为人民币
293,592,780.18 元，扣除与本次发行有关费用人民币 4,765,621.08 元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为 288,827,159.10 元。

  上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天职
业字[2022]42018 号》验资报告予以验证。

    （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额为人民币 0 元，所有募集资金

专户已注销。2023 年度收到存款利息收入为 5,817.37 元，公司实际使用募集资金
4,641,531.90 元，具体如下：

                                                              单位：元

                  项目                                      金额

 2023 年 1 月 1 日募集资金到账金额                                            4,635,714.53

 加：募集资金利息                                                              5,817.37

 减：用于补充流动资金                                                      4,641,531.90

 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户净额                                              -

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金监管协议签订情况


  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳中华自行车（集团）股份有限公司章程》，结合本公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  根据《募集资金专项管理制度》，本公司及控股子公司深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司（以下简称“鑫森供应链”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。本公司及控股子公司鑫森供应链连同募集资金专户银行及保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司及控股子公司鑫森供应链在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户注销情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，相关募
集资金专户无后续使用用途，为规范募集资金专户的管理，公司对以下募集资金专户进行销户：

            账户主体                        开户银行                  银行账号      注销时间

                                交通银行股份有限公司深圳罗湖支行  4430************* 2023/12/15
 深圳中华自行车（集团）股份有限  中国建设银行股份有限公司深圳东门  4425************* 2023/12/13
 公司                            支行

                                中国民生银行股份有限公司深圳宝安  6540*****        2023/12/8
                                支行

 深圳鑫森珠宝黄金供应链有限公司  中国建设银行股份有限公司深圳东门  4425************* 2023/12/13
                                支行

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本公司 2023 年度募集资金全部用于补充流动资金，实际使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司 2023 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题


  公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号一公告格式》及相关格式指引以及本公司制定的《募集资金管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

    六、备查文件

  1、国金证券股份有限公司关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

  2、深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告（华兴专字[2024]23014760023 号）。

                                  深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                              董事  会

                                          2024 年 4 月 22 日


          附件 1

                                          募集资金使用情况对照表

                                                        2023 年度

      编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司                                            金额单位：人民币万元

募集资金总额：29,359.28

                                                                              本年度投入募集资金总额：464.15

募集资金净额：28,882.72
报告期内变更用途的募集资金总额：-

累计变更用途的募集资金总额：-                                                  已累计投入募集资金总额：28,888.50

累计变更用途的募集资金总额比例：-

                                                                              截至期末累  截至期末投资                                                项目可行性
 承诺投资项目  是否已变更项目  募集资金承诺  调整后投资总  本年度投入  计投入金额    进度（%）    项目达到预定可  本年度实现的  是否达到预  是否发生重
                （含部分变更）    投资总额        额（1）        金额        （2）      （3）=（2）/    使用状态日期        效益        计效益      大变化
                                                                                                （1）

补充流动资金          否              28,882.72      28,882.72        464.15    28,888.50        100.02%      不适用          不适用        不适用        否

    合计                            28,882.72      28,882.72        464.15    28,888.50        100.02%

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                          不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                              不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                            不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                              不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                              不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                            不适用


用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                            不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                          不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                  不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                      无