中科微至:中科微至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688211证券简称：中科微至公告编号：2024-008中科微至科技股份有限公司关于2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

证券代码：688211          证券简称：中科微至              公告编号：2024-008
          中科微至科技股份有限公司

 关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的
                  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额、资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威
华振验字第 2101048 号验资报告。


  （二）本年度使用金额及年末余额

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 982,009,090.57
元，具体情况如下表：

                                                    单位：人民币元

  项目                                                        金额

  实际收到募集资金                                2,758,704,280.00

  减：报告期末募投项目累计使用金                  1,842,285,126.57
 额

  其中：以自筹资金预先投入募集资

 金投资项目置换金额                                  108,605,055.28

  使用募集账户支付的募投项目款                      660,657,652.66

  超募资金永久补充流动资金                          845,477,200.00

  使用超募资金回购公司股份（注）                        144,798,141.16

  项目结项补充流动资金支出                            82,747,077.47

  减：以自筹资金预先支付的发行费

 用置换金额                                            5,151,702.21

  减：支付的其他发行费用                              4,994,916.45

  加：募集资金理财产品收益、利息

 收入扣除手续费净额                                    75,736,555.80

 截至2023年 12月 31 日募集资金账户

 余额                                                982,009,090.57

注： 截至 2023 年 12 月 31 日，超募资金转入回购专用证券账户 144,798,141.16 元，实际累计已支付的资金净额为人民币
144,433,014.85 元（含手续费 13,253.89 元），利息收入人民币 7,212.71 元，回购专用证券账户尚有余额 372,339.02 元。

    二、募集资金管理情况

  (一)  募集资金管理制度情况

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订) 》(上证发 [2023]) 194 号)
等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。
公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
  (二)  募集资金三(四)方监管协议情况

  根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。

  监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

          开户人              银行名称        募集资金专户账号

                                            10651001040011017( 已 注
 中科微至智能制造科技江苏股 农业银行无锡厚 销)（注 2）

 份有限公司                桥支行          10651001040011009( 已 注
                                            销)（注 2）

 中科微至科技股份有限公司  光大银行无锡分 39920180806298868

                            行

 中科微至科技股份有限公司  招商银行无锡锡 510904579310919

                            东支行          510904579310828

 中科微至科技股份有限公司  宁波银行无锡锡 78060122000270656

                            山支行

                                            322000633013000774060
 中科微至科技股份有限公司  交通银行无锡城 322000633013001002853
                            北支行          322000633013001003101
                                            322000633013001003274

 中科微至科技股份有限公司  南京银行无锡城 0412230000000762

                            南支行          0412200000001094

 中科微至科技股份有限公司  中信银行北京分 8110701012902431403

                            行

 安徽中科微至物流装备制造有 光大银行无锡分 39920180807637866

 限公司                    行

 中科微至人工智能技术研发 宁波银行无锡锡 78060122000270712

 (江苏)有限公司            山支行

 中科微至科技股份有限公司  南京银行无锡城 0412250000001416（注 1）


                            南支行

 广东中科微至智能制造科技有 南京银行无锡城 0412290000001382（注 1）

 限公司                    南支行

 中科微至自动化科技（成都） 南京银行无锡城 0412280000001392（注 1）

 有限公司                  南支行

  注 1 ：2023 年 度， 公司开 立了 募集 资 金现 金 管理 专用 结 算账户
0412250000001416，具体内容详见于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于开立募集资金现金管理专用结算账户
的公告》（公告编号：2023-045）。2023 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会
第二次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，公司于南京银行无锡城南支行（注 1）分别开立 0412290000001382、0412280000001392 账户并与南京银行股份有限公司无锡分行、中信证券股份有限公司签署了四方监管协议。

  注 2：募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于
2022 年 1 月完成注销。
(三)  募集资金的专户储存情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
33,314,923.90 元。该金额不包含截至 2023 年 12 月 31 日公司进行现金管理的
闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下：

                                                                单位：人民币元

      银行名称          募集资金专户账号            余额

农业银行无锡厚桥支行    10651001040011017                    已注销
                        10651001040011009                    已注销

                        39920180806298868                          0
光大银行无锡分行

                        39920180807637866                      61.12

                        510904579310919                  631,712.66
招商银行无锡锡东支行

                        510904579310828                1,370,685.79

                        78060122000270656              14,050,657.21
宁波银行无锡锡山支行

                        78060122000270712                      70.09


                          322000633013000774060              49,026.17