爱普股份:爱普香料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603020证券简称：爱普股份公告编号：2024-011爱普香料集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：603020        证券简称：爱普股份        公告编号：2024-011
          爱普香料集团股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将爱普香料集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“爱普股份”）截至 2023年 12 月 31 日止募集资金存放及使用情况报告如下：

    一、募集资金基本情况

  1、2015 年首次公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 27 日以证监许可[2015] 304 号
文《关于核准爱普香料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经
上海证券交易所同意，本公司已于 2015 年 3 月 25 日向社会公开发行人民币普通
股(A 股)40,000,000.00 股，发行价格为每股 20.47 元，募集资金总额为人民币818,800,000.00 元，扣除发行费用 61,800,000.00 元，募集资金净额为人民币757,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经上会会计师事务所(特殊普通合伙)以上会师报字(2015)第 0740 号《验资报告》验证。

  2、2021 年非公开发行股票

  经中国证券监督管理委员会《关于核准爱普香料集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2499 号)核准，本公司非公开发行人民币普
通股(A 股)63,237,774 股，发行价格为每股 11.86 元，募集资金总额749,999,999.64 元，扣除承销保荐费用 16,999,999.99 元(不含增值税)，实际
已 收 到 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 主 承 销 商 ) 转 入 募 集 资 金 为 人 民 币
732,999,999.65 元，扣除其他发行相关费用人民币 1,944,375.23 元(不含增值税)，募集资金净额为 731,055,624.42 元。上述发行募集资金已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第 10781 号《验资报告》验证。

  本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
募集资金使用及结存情况如下：

                项  目                2015 年首次公开发行股票    2021 年非公开发行股票

                                            (人民币元)                (人民币元)

  募集资金总额                                  818,800,000.00            749,999,999.64

  减：发行费用                                  61,800,000.00            18,944,375.22

  募集资金净额                                  757,000,000.00            731,055,624.42

  减：截止 2022 年 12 月 31 日已使用金            528,434,907.59            190,048,787.67
  额

  减：2023 年度已使用金额                        25,760,438.04            56,767,558.21

  减：累计手续费支出                                  3,559.50                  3,774.56

  加：累计利息收入及理财产品收益                106,568,867.35            33,152,008.07

  减：永久补充流动资金                          309,369,962.22                        -

  2023 年 12 月 31 日募集资金余额                              -            517,387,512.05

    二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。根

据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使
用的募集资金存放专项账户的余额以及用于闲置募集资金现金管理的余额明细如下：

  序号      项次      账户名称        银行                账户              款项性质        期末余额

            2015 年首    江西爱普  兴业银行股份有                          活期存款                      -
    1      次公开发    生物科技  限公司上海卢湾    216120100100164866

            行股票    有限公司        支行                                智能通知存款                  -

                                            小计                                                          -

                                                                            活期存款            656,615.92
            2021 年非    爱普香料  中国光大银行股

    2      公开发行    集团股份  份有限公司上海    36800188000103993    智能通知存款      60,460,000.00
              股票      有限公司      江宁支行

                                                                            结构性存款      449,000,000.00

                                            小计                                              510,116,615.92

            2021 年非    上海申舜  上海浦东发展银                          活期存款            211,536.91
    3      公开发行    食品有限  行股份有限公司  98430078801200001368

              股票        公司        嘉定支行                              智能通知存款      7,059,359.22

                                            小计                                                7,270,896.13

  针对 2015 年首次公开发行股票之募集资金，本公司按照相关规定，分别在兴业银行股份有限公司上海卢湾支行、招商银行股份有限公司上海川北支行(于
2023 年 8 月 25 日更名为招商银行股份有限公司上海虹口支行)、中国光大银行
股份有限公司上海闸北支行、中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行，开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。于 2019年，由于募投项目变更事项，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过后，本公司、本公司之全资子公司江西爱普生物科技有限公司与兴业银行股份有限公司上海卢湾支行(以下简称“兴业银行”)、光大证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  针对 2021 年非公开发行股票之募集资金，本公司、光大证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海江宁支行(以下简称“光大银行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并设立了募集资金专户。同年 11 月，本公司、本公司全资子公司上海申舜食品有限公司(即募集资金项目实施主体)、光大证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并设立了募集资金专户。
前述协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》均不存在重大差异。

截至 2023 年 12 月 31 日，协议各方均按照相关监管协议的规定履行相关职责。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。
(1) 2015 年首次公开发行股票

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

① 累计投入“香精扩产及香精研发中心建设”、“新建香料生产基地及香料研发中心”、“食品配料物流中心”及“补充流动资金”四个项目共计 341,912,192.75
元 。 其 中 ， 包 含 以 募 集 资 金置换先期投入募集资金项目的自筹资金
127,333,684.31 元；
② 将“香精扩产及香精研发中心建设”及“食品配料物流中心”项目的剩余未使用募集资金 2.57 亿元及其孳息永久补充流动资金，累计金额共计309,369,962.22 元；
③ 将“新建香料生产基地及香料研发中心项目”剩余未使用募集资金 1.66 亿元及其孳息共计 199,644,327.08 元变更为投入“新建香原料生产基地建设”项目，变更后的新项目累计投入 212,283,152.88元，其中本报告期投入 25,760,438.04元。
④ 募集资金累计获得利息收入及理财产品收益 106,568,867.35 元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 0.00 元。

(2) 2021 年非公开发行股票

  截至 2023 年 12 月 31 日