中国电研:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于中国电研非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明目录1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明2、关于中国电器科学研究院股份有限公司2...

      关于中国电器科学研究院股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                  专项说明

目录
1、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国电器科学研究院股份有限公司非经营性
  资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
  来情况表
委托单位：中国电器科学研究院股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（010）6600 1391

附表 2

                                关于中国电器科学研究院股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  占用资金  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    (如有)  发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                              占用
 属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

 前控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                            占用

 附属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                    /          /

      总计            /            /          /                                                                /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目    金余额    发生金额  的利息  发生金额  金余额

                                                                    （不含利  （如有）

                                                                      息）

                第一拖拉机  控股股东、实                                                                              经营性往
                股份有限公  际控制人的附  应收票据    290.98    533.37      0.00    527.28    297.07  销售商品    来

                司          属企业

                中国一拖集  控股股东、实                                                                              经营性往
                团有限公司  际控制人的附  应收票据      20.00    156.88      0.00    123.20    53.68  销售商品    来

                              属企业

                江苏苏美达  控股股东、实                                                                              经营性往
                铝业有限公  际控制人的附  应收票据      0.00    24.18      0.00      12.48    11.70  销售商品    来

                司          属企业

                中国重型机  控股股东、实                                                                              经营性往
                械有限公司  际控制人的附  应收票据      37.00      0.00      0.00      37.00      0.00  销售商品    来

                              属企业

                第一拖拉机  控股股东、实                                                                              经营性往
控股股东、实际  股份有限公  际控制人的附  应收账款      77.13    601.43      0.00    559.47    119.09  销售商品    来

控制人及其附属  司          属企业

企业            中国重型机  控股股东、实                                                                              经营性往
                械有限公司  际控制人的附  应收账款      0.00    531.13      0.00    475.13    56.00  销售商品    来

                              属企业

                江苏苏美达  控股股东、实                                                                              经营性往
                铝业有限公  际控制人的附  应收账款      0.00    44.85      0.00      24.18    20.67  销售商品    来

                司          属企业

                国机智骏汽  控股股东、实