厦工股份:厦工股份2023年年度股东大会会议资料

【摘要】厦门厦工机械股份有限公司XIAMENXGMAMACHINERYCO.,LTD2023年年度股东大会会议资料二○二四年五月厦门厦工机械股份有限公司2023年年度股东大会会议资料目录厦门厦工机械股份有限公司2023年年度股东大会会议议程.......

厦门厦工机械股份有限公司
 XIAMEN  XGMA MACHINERY CO., LTD

    2023年年度股东大会会议资料

                  二○二四年五月


            厦门厦工机械股份有限公司

        2023 年年度股东大会会议资料目录


 厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2

 议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 4

 议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 10

 议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要 ...... 13

 议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 ...... 14

 议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 ...... 17

 议案 6：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度财务预算方案 ...... 18

 议案 7：厦门厦工机械股份有限公司 2023 年度利润分配方案 ...... 19
 议案 8：厦门厦工机械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案 . 20
议案 9：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的
 议案 ...... 23 议案 10：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 ..... 24

 议案 11：厦门厦工机械股份有限公司 2024-2026 年度股东回报规划 ...... 26

 厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王金星） ...... 29

 厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（郑晓剑） ...... 35

 厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（王志强） ...... 41

 厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（江曙晖） ...... 45

            厦门厦工机械股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

  现场会议召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日14 点 30 分

  现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司会议室
  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日

                      至 2024 年 5 月 14 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

  （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

  （二）报告本次会议的议案：

  1.《公司 2023 年度董事会工作报告》；

  2.《公司 2023 年度监事会工作报告》；

  3.《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

  4.《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

  5.《公司 2023 年度财务决算报告》；

  6.《公司 2024 年度财务预算方案》；

  7.《公司 2023 年度利润分配方案》；

  8.《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》；

  9.《公司关于申请 2024 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

  10.《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

  11.《公司 2024-2026 年度股东回报规划》。

  注：本次股东大会还将听取《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

  （三）股东提问和发言；

  （四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

  （五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；
（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）见证律师出具并宣读法律意见书；
（十）宣布会议结束。

议案 1：

            厦门厦工机械股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025 年战略规划发布之年。报告期内，公司把握好国内国际形势变化，积极响应国家双碳发展战略，聚焦企业关键问题，积极应对市场挑战，2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润实现同比减亏约 5000 万元。
    一、公司 2023 年度主要工作

  2023 年度公司实现营业收入 8.21 亿元，利润总额-1.94 亿元，归属于母公司所有
者的净利润-2.18 亿元；2023 年末公司总资产 23.90 亿元，归属于母公司所有者的净
资产 15.10 亿元，资产负债率 29.02%（较年初下降 10.18 个百分点）。

  公司 2023 年度持续推进以下工作：

    1. 定战略，明方向，统一目标。公司结合行业发展趋势和自身发展状况，制定
2023-2025 年战略规划。战略规划明确了公司中短期的发展方向，有助于公司广大干部职工统一思想，统一目标，统一行动，凝聚共识，形成合力。

    2. 塑团队，减冗员，提高效能。一是调整组织架构，开展人员竞聘上岗。二是
实施人员优化。三是完善了以业绩为导向的部门与个人绩效考核方案。

    3. 抓投资，促转型，激发活力。公司围绕业务发展规划，组建工作小组，利用
多方资源，寻求具有潜力的投资项目；重启大型钢箱梁制造业务，目前生产基地的技术改造和团队建设正稳步有序推进中。

    4. 强研发，出新品，提升实力。公司制定产品战略，优化研发体系，切实提升
研发效率与产品质量，持续深耕高性价比核心产品与新能源系列产品，完成 XG958EV、XG962EV 等多款新能源整机产品开发，并针对特殊领域制定个性化解决方案，开拓新产品。

    5. 降成本，控费用，提升效益。公司成立重点机型降本专班，以质量保障为前
提，从生产工艺、技术研发和供应链采购等环节全面实施降本增效，优化供应链布局，推行精益生产，降低产品结构性成本，提升重点机型市场竞争力。公司完成生产基地
整合优化，并盘活低效资产，成立降库存减逾期专班，应收账款与存货比年初大幅减少（应收账款和存货“两金”占流动资产比重降低 8.86 个百分点）。公司加强资金管理，强化管控费用，持续提质增效。

    6. 建渠道，强协同，重塑体系。公司进一步明确国内市场的渠道建设方向，改
革直营管理体系，对国内营销部组织机构进行了整合，优化渠道布局，并借助国贸控股集团协同平台，全力推进大客户业务。

    7. 促出口，拓市场，业绩稳增。公司编制了国际化战略，明确以一带一路、RCEP
成员国、金砖国家为目标市场，深耕俄罗斯、巴西、印度尼西亚、沙特阿拉伯等国家。公司持续拓展海外渠道，积极拓宽国际产品线，实现首台纯电装载机破冰欧盟市场，出口业务与上年同期同口径相比实现增长超 60%。

    8. 控风险，强内控，合规经营。一是完善内控制度建设。修订了《公司章程》《董
事会议事规则》《独立董事制度》《总裁办公会议事规则》等公司治理制度，并发布《应收账款催收指导书》及《债权管理指导手册》等具体操作手册，规范业务操作；从权限指引入手，统筹梳理各部门制度，优化审批流程及分级授权，完善内控管理体系。二是建立风险监督及预警机制，及时进行风险提示并提供整改意见。三是加大逾期应收账款清欠、呆滞库存去化工作。四是强化风控队伍建设，加强了前端风险的防控。
    9.强党建，树品牌，文化引领。公司党委把准政治方向,压实政治责任，制定 2023
年度党建工作要点，修订《“三重一大”事项决策管理制度》《前置研究讨论重大经营事项清单》等，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；加强企业文化建设，制定《企业文化行动纲领》，完成企业文化宣贯，推动“创先文化”落地落实；深化党建品牌建设，制作《我和我的考察站》电教片获全省党员教育纪录片一等奖，《以一流党建锻造一流铁军助力一流企业发展》荣获国贸系统“基层党建创新优秀案例”。

    二、公司治理情况

  2023 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及证券监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构，优化公司治理制度和运行机制，建立健全内部控制体系，履行信息披露义务，加强投资者关系管理，确保公司规范运作，为公司长期、稳定、健康发展奠定了良好的基础。


    （一）股东大会

  2023 年，公司共召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：

                                      决议刊登的指定

        会议届次          召开日期                    决议刊登的披露日期
                                        网站查询索引

2023 年第一次临时股东大会  2023-03-13  www.sse.com.cn      2023-03-14

2023 年第二次临时股东大会  2023-04-27  www.sse.com.cn      2023-04-28

2022 年年度股东大会        2023-06-13  www.sse.com.cn      2023-06-14

2023 年第三次临时股东大会  2023-12-06  www.sse.com.cn      2023-12-07

  股东大会审议通过了年度额度、信托贷款、董事聘任、章程修订等议案。公司严格按照公司股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

    （二）董事会

  1.公司董事会按照《公司法》和《公司章程》等规定履行职责，对重大事项决策。2023 年度共召开董事会会议 12 次，审议通过了战略规划、信托贷款、关联交易、高管聘任、制度修订等议案，确保公司安全、规范、稳健的发展。

  2.董事会下设的专门委员会各司其职。2023 年度，审计委员会召开会议 9 次，薪
酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 4 次，战略及投资委员会召开会议 2 次，分别对公司年度审计、内控建设、选聘审计机构、关联交易、战略规划、提名董事高级管理人员候选人、高级管理人员薪酬与绩效考核等方面提出意见和建议。
  3.公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理制度》和《公司独立董事制度》等有关规定，独立履行职责，与内部董事、监事、高级管理人员保持良好沟通，参加股东大会、董事会会议，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，特别是对关联交易事项、续聘会计师事务所事项等，均审慎发表事前意见或独立意见，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的重要作用，维护公司及全体股东的合法权益。公司独立董事未对公司董事会议案及其他非重大事项提出异议。

    （三）内控建设

  2023 年度公司制定或修订了《公司章程》《公司“三重一大”事项决策管理制度》《公司总裁办公会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司高级管理人员薪酬管理制度》《公司关于规章制度的管理制度》《公司董事会授权清单》等
制度，进一步完善内部控制制度。

  公司审计部根据《企业内部控制基本规范》及