春晖智控:关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300943证券简称：春晖智控公告编号：2024-043浙江春晖智能控制股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券...

证券代码：300943        证券简称：春晖智控      公告编号：2024-043
              浙江春晖智能控制股份有限公司

        关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，现将浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告说明如下。

    一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价为每股人民币 9.79 元，募集资金总额为人民币 33,286.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,581.42 万元，实际募集资金净额为人民币 27,704.58
万元。已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入公司募集

资金监管账户。2021 年 2 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕60 号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

                        项目                        金额：（万元）

  实际募集资金净额                                        27,704.58

  截至本报告期初实际募集资金使用金额                        4,092.13

  加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购          1,533.95
 买银行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费
 支出）

  本报告期实际募集资金使用金额                              1,482.87

  加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资金购买银行

 理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出）            748.00

  截至报告期末应结余募集资金余额                          24,411.53

  减：闲置募集资金现金管理尚未归还至募集资金账户

 金额                                                        2,300.00

  截至报告期末实际募集资金专户金额                        22,111.53

    二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江春晖智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2021年2月22日分别与绍兴银行股份有限公司上虞支行、宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2023年12月31日，本公司有8个募集资金专户募集资金存放情况如下：
                                                          金额单位：人民币万元

  开户银行                            银行账号        募集资金余额  备注

 绍兴银行股份有限公司上虞支行      1117628532000016            6,863.74


  开户银行                            银行账号        募集资金余额  备注

 宁波银行股份有限公司绍兴上虞支行  80040122000127196            241.90

 中国工商银行股份有限公司上虞支行  1211022029200273887

 中国农业银行股份有限公司绍兴上虞  19516201048888888          13,856.50

 支行

 中国光大银行绍兴上虞支行          57430180808792253            135.69  [注 1]

 中国光大银行绍兴上虞支行          57430180800263072              21.40  [注 1]

 中国光大银行绍兴上虞支行          57430180805078006            316.57  [注 1]

 中国光大银行绍兴上虞支行          57430180805519910            675.73  [注 1]

 宁波银行理财产品                                              2,300.00  [注 2]

              合计                                          24,411.53

  [注 1]根据 2022 年 3 月公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六
次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用“年产 0.3 万套燃气智控装置”中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世昕股份 51%股份，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。根据 2022 年 3 月公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，公司与朱世昕、上海常杨投资管理中心、朱世峰、郑燕群共同签署《股份购买协议》，需分别与前述交易对方开
立共管账户，并根据《股份购买协议》分期解锁付款。截至 2023 年 12 月 31 日，
公司在中国光大银行股份有限公司绍兴上虞支行开立 4 个共管账户，余额分别
为 135.69 万元、21.40 万元、316.57 万元和 675.73 万元

  [注 2]根据 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事
会第十二次会议及 2023 年 3 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议
通过的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使
用不超过人民币 40,000 万元闲置自有资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31
日公司使用上述闲置募集资金分别购买了宁波银行结构性存款 2,300 万元

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照表


  公司本年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
    （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2021 年 3 月召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十
二次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 286.61 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金先期投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江春晖智能控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]227 号），国金证券股份有限公司出具了关于浙江春晖智能控制股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

    （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （五）节余募集资金使用情况

  公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

    （六）超募资金使用情况

  报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

    （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  公司尚未使用的募集资金用途及去向详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （八）募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2023 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募
集资金投资项目情况表》。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《募集资金管理制度》及有关法律法规规
定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

  附件：1、募集资金使用情况对照表

        2、变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

                                  浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 23 日

附件 1

                                      募集资金使用情况对照表

                                                              2023 年度

编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

  募集资金总额                                              27,704.58    本报告期投入募集资金总额                                            1,482.87

  报告期内变更用途的募集资金总额                                  0.00

  累计变更用途的募集资金总额