中环环保:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码:300692证券简称:中环环保公告编号:2024-031债券代码:123146债券简称:中环转2安徽中环环保科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记...

证券代码:300692          证券简称:中环环保          公告编号:2024-031
债券代码:123146          债券简称:中环转 2

            安徽中环环保科技股份有限公司

          关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据目前与相关关联方业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度将与公司持股 5%以上法人股东安徽中辰投资控股有限公司（以下简称“中辰投资”）及其下属公司安徽锦程安环科技发展有限公司（以下简称“锦程安环”）、安徽晟创检测技术有限公司（以下简称“晟创检测”）、山东晟创检测技术有限责任公司（以下简称“山东晟创”）、桐城市美安达置业有限公司（以下简称“桐城美安达”）、安徽美安达房地产开发有限公司（以下简称“美安达地产”）、安徽中辰环境科技有限公司（以下简称“中辰科技”）、安徽中辰创富商业运营有限公司（以下简称“中辰创富”）发生总金额不超过人民币 4,694 万元的日常关联交易，同时，2024 年度将在安徽新安银行股份有限公司（以下简称“新安银行”）发生存款业务。本次日常关联交易预计的期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

  公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十八次会议（表决结果：7
票同意、0 票反对、0 票弃权）、第三届监事会第二十四次会议（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张伯中先生、程华女士回避了该议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐机构海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

    （二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额

                                                          单位：万元

 关联交易类              关联交易  关联交易  合同签订  截至披露  上年发生
    别        关联人      内容    定价原则  金额或预  日已发生    金额
                                              计金额    金额

              锦程安环  技术服务  市场原则  100.00    0.00      0.00
接受关联人  晟创检测  技术服务  市场原则  200.00    0.00      62.56
提供的劳务

              山东晟创  技术服务  市场原则    50.00      0.00      9.50

            桐城美安达  工程服务  市场原则  1,000.00    0.00      384.85

            美安达地产  工程服务  市场原则  1,000.00    0.00      281.25
向关联人提  中辰投资  工程服务  市场原则  1,000.00    0.00      0.00
供劳务

              中辰科技  工程服务  市场原则  1,000.00    0.00      0.00

              中辰创富  光伏服务  市场原则  234.00    0.00      234.00

向关联人出  山东晟创  房屋租赁  市场原则    10.00      0.00      0.00
租房产

向关联人租  中辰投资  房屋租赁  市场原则  100.00    0.00      0.00
赁房产

关联存款      新安银行  存款服务  市场原则      -        6.94      136.92

                    合计                      4,694.00    6.94    1109.08

    注：1、上述交易均为预测，能否按照预计签订合同具有不确定性，不排除最终交易金 额与预计额度有较大差异的可能。2、关联存款上年发生金额为 2023 年公司在新安银行取得 的存款利息金额。

    （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                                          单位：万元

                                                  实际发  实际发

关联交易  关联人  关联交易  实际发  预计金额  生额占  生额与  披露日期
 类别                内容    生金额            同类业  预计金  及索引
                                                  务比例  额差异


                                                                    2023.4.18
接受关联 锦程安环  技术服务    0.00    200.00    0.00    -100%  （2023-
人提供的                                                            023）
劳务                                                                2023.4.18
          晟创检测  技术服务  62.56    300.00  0.23%  -79.15%  （2023-
                                                                    023）

          桐城美安                                                2023.4.18
            达    工程服务  384.85  1,000.00  1.28%  -61.52%  （2023-
                                                                    023）

向关联人  美安达地  工程及光                                      2023.4.18
提供劳务    产      伏服务    281.25  1,000.00  0.93%  -71.88%  （2023-
                                                                    023）

                                                                    2023.4.18
          中辰创富  光伏服务  234.00    234.00  0.78%  0.00%  （2023-
                                                                    023）

                                                                    2023.4.18
关联存款  新安银行  存款服务  136.92      -        -    0.00%  （2023-
                                                                    023）

公司董事会对日常关联交易实际 公司在日常经营过程中，实际关联交易根据实际市场发生情况与预计存在较大差异的 情况和业务发展需求等适时调整，因此预计金额与实
说明                          际情况存在一定差异。

                              经审核，公司 2023 年日常关联交易实际发生金额与
                              预计存在一定差异主要系公司与关联方日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实 易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公际发生情况与预计存在较大差异 司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述
的说明                        差异均属于正常经营行为，没有对公司的持续经营能
                              力和独立性产生不利影响，不存在损害股东尤其是中
                              小股东利益的情形。

    二、关联方介绍和关联关系

    （一）关联方一：安徽中辰投资控股有限公司

    1、基本情况

    公司名称：安徽中辰投资控股有限公司

    统一社会信用码证：91340100711746482N

    法定代表人：张伯中

    注册资本：13615.9487 万元

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）


  注册地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路一号 A1 厂房

  成立时间：1999 年 3 月 3 日

  营业范围：实业、房地产、商业项目投资；企业经营、管理咨询服务；塑胶制品、电子、化工产品（不含危险品）、建材、冶金机械生产、销售；市政公用工程；房地产开发、销售、租赁；园林绿化工程设计、施工及养护。

  最近一期财务数据：中辰投资 2023 年 1-9 月营业收入为 107,489.91 万元，
净利润为 15,739.86 万元；截至 2023 年 9 月 30 日，其总资产为 1,055,408.16 万
元，净资产为 402,494.47 万元。（以上数据未经审计）

  2、与公司的关联关系

  中辰投资为公司持股 5%以上的法人股东，同时是公司控股股东、实际控制人、董事长张伯中先生的一致行动人，张伯中先生任中辰投资董事长。公司董事程华女士任中辰投资常务副总裁，并在张伯中先生控股的安徽正安物业服务有限公司担任董事长。

  3、履约能力分析

  上述关联交易系正常的生产经营所需，中辰投资为依法存续且正常经营的公司，根据中辰投资的经营情况及关联交易类型判断，中辰投资具备正常履约能力。
  （二）关联方二：安徽锦程安环科技发展有限公司

  1、基本情况

  公司名称：安徽锦程安环科技发展有限公司

  统一社会信用码证：91340100731659247M

  法定代表人：刘渐和

  注册资本：500 万元

  类型：其他有限责任公司

  注册地址：安徽省合肥市长江西路 669 号科技咨询楼

  成立时间：2021 年 8 月 20 日

  营业范围：