佰奥智能:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300836证券简称：佰奥智能公告编号：2024-020昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

证券代码：300836        证券简称：佰奥智能        公告编号：2024-020

        昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

  关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存
放与使用情况的专项报告格式》相关要求，现将昆山佰奥智能装备股份有限公司
（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山佰
奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号）
核准，2020年5月18日，公司首次公开发行新股12,313,930股,发行价格为28.18
元/股，募集资金总额 347,006,547.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净

额为人民币 300,687,087.14 元。募集资金已于 2020 年 5 月 22 日划至公司指定

账户。经容诚会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具“容诚验字[2020]230Z0072
号”《昆山佰奥智能装备股份有限公司的验资报告》。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

                                                    单位：人民币万元

              项目                        金额                  备注

一、2023 年期初募集资金余额                    2,817.00


减：2023 年度募集资金使用                      2,818.69

减：本期购买理财产品净额                          0.00

  闲置募集资金暂时补充流动资金                  0.00

加：利息收入扣除手续费净额                        1.69

加：理财产品收益                                  0.00

二、2023 年期末募集资金余额                        0.00

三、未到期理财产品余额                              —

    二、募集资金存放和管理情况

  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行昆山支行、上海银行股份有限公司苏州分行以及保荐光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

                                                    单位：人民币万元

  项目          开户行            银行账号        募集资金余额

智 能 组 装 设

            上海银行股份有限

备 及 其 零 组                  37400103004138715          0.00

            公司昆山支行

件生产项目

智 能 组 装 设 中国光大银行苏州

备 及 其 零 组 分行昆山高新技术 37150188000092960          0.00

件生产项目  产业园支行

            招商银行股份有限

内 江 生 产 基

            公司苏州分行昆山 512905297110701            0.00

地建设项目

            支行

研 发 中 心 项 中国建设银行股份

                              32250198648300001297        0.00

目          有限公司昆山高新


            区支行

补 充 流 动 资 上海浦东发展银行

                              89070078801300001658        0.00

金          昆山支行

            招商银行股份有限

内 江 生 产 基

            公司苏州分行昆山 512909814010602            0.00

地建设项目

            支行

合计                --                  --                0.00

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行的相关募集资金已经使用完毕，
上述募集资金专户已实施注销，对应三方监管协议已终止。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  2023 年年度，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2022年4月22日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超人民币1,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该授权期限内，公司未使用募集资金补充流动资金。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
  附表 1：募集资金使用情况对照表

  特此公告。

                                  昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

    附表 1：募集资金使用情况对照表

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

                                                                本年度投入

募集资金总额                                30,068.71          募集资金总                2,818.69

                                                                额

报告期内变更用途的募集资金总额                0.00

                                                                已累计投入

累计变更用途的募集资金总额                    0.00            募集资金总              30,651.45

                                                                额

累计变更用途的募集资金总额比例                0.00%

                是 否 已 募集资金 调 整 后 投 本年度投 截 至 期 末 截至期末投 项目达到预 本 年 度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超 变 更 项 承诺投资 资总额（1）入金额  累 计 投 入 资进度（%） 定可使用状 实 现 的 预计效益 是否发生重
  募资金投向  目（含部 总额                        金额(2)  (3)      ＝ 态日期    效益            大变化

                分变更）                                      (2)/(1)

承诺投资项目

1. 智能组装设备                                                                    2022 年 05 月

及其零组件生产项  否  9,641.45  9,641.45  0.00  9,728.59  100.90      31 日      —    不适用      否

目

2、内江生产基地建  否  7,407.00  7,407.00  537.86  7,608.18  102.72    2023 年 06 月  —    不适用      否

设项目                                                                                    30 日

3、研发中心项目    否  9,020.26  9,020.26 2,280.83 9,304.79  103.15    2023 年 06 月  —    不适用      否

                                                                                          30 日

4、补充流动资金    否  4,000.00  4,000.00  0.00  4,009.89  100.25      不适用      —    不适用      否

承诺投资项目小计        30,068.71 30,068.71 2,818.69 30,651.45    —

超募资金投向

归还银行贷款（如 -          —        —      —      —        —        —      —      —        —

有）

补充流动资金（如 -          —        —      —      —        —        —      —      —        —

有）

超募资金投向小计            —        —      —      —        —        —      —      —        —

      合计              30,068.71 30,068.71 2,818.69 30,651.45    —        —      —      —        —

未达到计划进度或

预计收益的情况和    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

原因（分具体项目）