通用电梯:关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300931证券简称：通用电梯公告编号：2024-014通用电梯股份有限公司董事会关于2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、...

证券代码：300931  证券简称：通用电梯  公告编号：2024-014
                通用电梯股份有限公司董事会

      关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注册，通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为
4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币
216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司
指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情
况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ：
XYZH/2021NJAA20002）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下：
                                                      单位：人民币元

 序号                    项目                            金额

一    募集资金净额                                    216,993,680.62

二    减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金      4,869,326.54

三      募投项目使用总额[注]                        147,878,254.22

            其中：2023 年募投项目使用金额            48,167,906.70

四      手续费支出                                        3,520.49

五      闲置募集资金投资理财支出                    720,000,000.00

六    加:理财本金赎回                                720,000,000.00

七      存款利息收入                                  2,114,322.13

八      投资收益                                      7,490,546.78

九    尚未使用的募集资金余额                          73,847,448.28

  注：系募集资金置换后募投项目投入的金额。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集资金管理制度》，并根据《募集资金管理制度》的要求，公司及子公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。报告期内，募集资金的存放与使用严格按照募集资金相关监
管协议履行。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储
情况如下：

                                                      单位：人民币元

      开户行            账户名称        账号          余额

中国光大银行股份有限公  通用电梯股份有限  371201880002840          7,440.77
司吴江支行              公司              10

上海浦东发展银行股份有  通用电梯股份有限  891800788016000      10,237,307.34
限公司吴江盛泽支行      公司              00183

中国工商银行股份有限公  通用电梯股份有限  110202282900801      28,504,626.30
司吴江七都支行          公司              9009

苏州农村商业银行七都支  通用电梯股份有限  070667819112010      33,890,702.61
行                      公司              0882548

苏州农村商业银行七都支  苏州通用智科电梯  070667819112010        434,252.11
行                      服务有限公司      0935226

江苏银行股份有限公司盛  苏州创通资本投资  303901880002473        773,119.15
泽支行                  管理有限公司      81


                          合  计                                73,847,448.28

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况

  公司 2023 年 1-12 月募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集
资金使用情况对照表》。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

  公司募集资金投资项目中，技术研发中心和实验室建设、营销维保网络升级用于提升公司研发和营销能力，均不直接产生效益，无法单独核算。电梯智能制造项目尚未实施完毕，暂时无法核算效益。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

  附件：1、募集资金使用情况对照表

                                通用电梯股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 22 日

  附表 1：

                      募集资金使用情况对照表

                                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                      21,699.37 本年度投入募集资金        4,816.80

报告期内变更用途的募集资金总额                            0 总额

累计变更用途的募集资金总额                                0 已累计投入募集资金      15,274.76

累计变更用途的募集资金总额比例                        0.00% 总额

                                                                              截

                                                                              止

                                                                          本  报

                    是否                                                  报  告        项目
                    已变                                    截至期 项目达  告  期        可行
 承诺投资项目和超募 更项 募集资金 调整后投 本报告 截至期末 末投资 到预定  期  末 是否达 性是
    资金投向      目(含 承诺投资 资总额  期投入 累计投入  进度  可使用  实  累 到预计 否发
                    部分  总额    (1)    金额  金额(2)  (3)＝  状态日  现  计  效益 生重
                  变更)                                    (2)/(1)  期    的  实        大变
                                                                          效  现        化
                                                                          益  的

                                                                              效

                                                                              益

承诺投资项目

电梯智能制造项目    否  18,000.00 16,019.37 4,526.54 14,318.88 89.38% 2024 年 01        不适用 否
                                                                              月 20 日

技术研发中心和实验  否  2,000.00 2,000.00  264.02  429.43 21.47% 2025 年 01        不适用 否
室建设项目                                                                  月 20 日

营销维保服务网络升  否  3,685.00 3,680.00  26.24  526.45 14.31% 2025 年 01        不适用 否
级项目                                                                      月 20 日

承诺投资项目小计    --  23,685.00 21,699.37 4,816.80 15,274.76  --      --              --    --

超募资金投向
不适用

归还银行贷款（如有） --                                              --    --