润阳科技:董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：300920证券简称：润阳科技公告编号：2024-029浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗...

 证券代码：300920          证券简称：润阳科技      公告编号：2024-029

      浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江润阳新材料科技股份有限公司
 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2654 号），浙江润阳新材料科
 技股份有限公司（以下简称“润阳科技”、“公司”、“本公司”）获准公开发
 行 2,500.00 万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人原有股东公开发售股票。

 本次发行价格为 26.93 元/股，募集资金总额为 67,325.00 万元，扣除发行费用后

 募集资金净额为 61,201.98 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020

 年 12 月 21 日对上述募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字

 [2020]第 ZF11043 号《验资报告》。募集资金已汇入本公司开立的募集资金专户,
 具体明细如下：

      户名            开户行            账号        募集资金用途 募集资金专户余
                                                                      额（万元）

浙江润阳新材料科 招商银行股份有限公                  年产 10000 万平

 技股份有限公司    司湖州长兴支行    572900612510301  方米 IXPE 扩产  36,723.16

                                                          项目

浙江润阳新材料科 华夏银行股份有限公 10464000000375297 智能仓储中心建  8,431.19

 技股份有限公司    司杭州江城支行                        设项目

浙江润阳新材料科 中国农业银行股份有 19125101040031250 补充营运资金项  5,712.76

 技股份有限公司  限公司长兴县支行                          目

浙江润阳新材料科 杭州银行股份有限公 3301040160016830864研发中心建设项  5,565.94

 技股份有限公司    司海创园支行                            目

浙江润阳新材料科 中国银行股份有限公                  年增产1600万平

 技股份有限公司    司长兴县支行      403978877878    方米 IXPE 自动    4,768.93

                                                        化技改项目

                                合计                                    61,201.98


    （二）募集资金结存情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

                项目                                金额（万元）

            募集资金净额                              61,201.98

 加：募集资金利息收入扣减手续费净额                  2,040.79

      减：募投项目已投入金额                        30,589.05

    其中：2021-2022 年度使用金额                      22,970.50

            本报告期使用金额                        7,618.55

    期末尚未使用的募集资金余额                      32,653.72

      其中：募集资金专户余额                          223.72

            理财产品余额                              13,430.00

          暂时补充流动资金                            19,000.00

  注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

  二、募集资金存放与管理情况

    （一）《募资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金采用专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

    （二）募集资金三方监管协议签署情况

  2021 年 1 月，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”
或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司湖州长兴支行、华夏银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司长兴县支行、杭州银行股份有限公司海创园支行、中国银行股份有限公司长兴县支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
    （三）募集资金专户存储情况

  截止 2023 年 12 月 31 日，本公司各募集资金存放专户账户的余额如下：


        银行名称                专户账号          账户类别    截至日余额
                                                                    （万元）

 招商银行股份有限公司湖州    572900612510301      募集资金专户    29.55

        长兴支行

 华夏银行股份有限公司杭州    10464000000375297    募集资金专户    110.36

        江城支行

 杭州银行股份有限公司海创  3301040160016830864    募集资金专户    49.02

          园支行

 中国银行股份有限公司长兴      403978877878      募集资金专户    25.88

          县支行

 中国农业银行股份有限公司    19125101040031250    募集资金专户    8.91

        长兴县支行

                            专户余额                                223.72

                            现金管理户                              13,430.00

                  闲置募集资金暂时补充流动资金                    19,000.00

                              合计                                32,653.72

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  2023 年度公司实际使用募集资金人民币 7,618.55 万元，截至 2023 年 12 月
31 日累计使用募集资金人民币 30,589.05 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本报告期内，本公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

  （三）募投项目先期投入及置换情况

  1、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,303.78 万元，独立董事和保荐机构兴业证券有限责任公司发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核验，并出具了《浙江润阳新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10329 号），上述置换工作已执行完毕。


  2、公司于 2021 年 11 月 10 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。独立董事和保荐机构兴业证券股份有限公司发表了明确同意的意见。2023 年公司置换银行承兑汇票金额为 2,961.95 万元，截至报告期末，已置换的银行承兑汇票金额为 6,029.69 万元。

  3、2023 年 1 月 16 日，公司因操作失误使用招商银行专户（专户账号：
572900612510301）置换前期已使用银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设工程款 140.00 万元，后公司通过自查发现实际应使用杭州银行专户（专户账号：
3301040160016830864）进行该笔置换，公司已于 2023 年 5 月 11 日对上述置换
串户进行了调整，使用正确专户资金完成银行承兑汇票的置换。公司后续将加强相关管理工作，避免未来出现类似状况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司于 2023 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。

  截至报告期末，实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 19,000.00
万元。截至 2024 年 2 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金
19,000.00 万元归还至公司募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

  公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还至募集资金专户。


  本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  （六）超募资金