涛涛车业:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023年度编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司单位：人民币万元2023上市2023年度年度占用方与公司2023年占用累计占用2023年度2023年期非经营性资金资金占用方名称上市公司核算期初发生金...

                    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                    2023 年度

编制单位：浙江涛涛车业股份有限公司                                                                单位：人民币万元

                                                                        2023

                                                  上市        2023 年度 年度

                                        占用方与 公司 2023 年 占用累计 占用 2023 年度 2023 年期

 非经营性资金      资金占用方名称      上市公司 核算  期初  发生金额 资金 偿还累计    末  占用形成  占用性质
    占用                                的关联关 的会 占用资 （不含利 的利 发生金额 占用资金  原因

                                            系    计科 金余额  息）    息            余额

                                                  目                  （如

                                                                        有）

控股股东、实际
控制人及其附
属企业

  小  计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业

  小  计
其他关联方及

其附属企业

  小  计

  总  计

                                                                        2023

                                                  上市        2023 年度 年度

                                        往来方与 公司 2023 年 往来累计 往来 2023 年度 2023 年期        往来性质（经
 其它关联资金      资金往来方名称      上市公司 核算  期初  发生金额 资金 偿还累计    末  往来形成  营性往

    往来                                的关联关 的会 往来资 （不含利 的利 发生金额 往来资金  原因  来、 非经营性
                                            系    计科 金余额  息）    息            余额            往来 ）
                                                  目                  （如

                                                                        有）

控股股东、实际
控制人及其附
属企业

                                        全资子公 其他

            深圳百客新能源有限公司    司      应收  4,224.7              2,659.70 1,565.00资金拆借非经营性往来
                                                  款          0

上市公司的子BAIKE HOLDING (SINGAPORE) 全资子公 其他

公司及其附属PRIVATE LIMITED          司      应收          1,062.41              1,062.41资金拆借非经营性往来
企业                                              款

                                        全资子公 其他

            缙云县涛涛进出口有限公司  司      应收            430.00                430.00资金拆借非经营性往来
                                                  款


                                        全资子公 其他

            浙江涛涛机电科技有限公司  司      应收  260.00    25.00        15.00  270.00资金拆借非经营性往来
                                                  款

                                        全资子公 其他

            浙江涛涛动力科技有限公司  司      应收    27.82  110.00                137.82资金拆借非经营性往来
                                                  款

其他关联方及
其附属企业

  总  计                                              4,512.5 1,627.41      2,674.70 3,465.23

                                                              2

法定代表人：                      主管会计工作的负责人：                        会计机构负责人：