江南奕帆:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：301023证券简称：江南奕帆公告编号：2024-015无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：301023      证券简称：江南奕帆              公告编号：2024-015
            无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

        关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）将 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
933.35 万股，发行价为每股人民币 58.31 元，共计募集资金 54,423.64 万元，扣除承销费
3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司
于 2021 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,133.90 万元后，公司本次募集资金净额为 48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕352 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用募集资金如下：


  项 目                                            序号              金  额

募集资金净额                                        A                      48,657.67

                      项目投入                      B1                      5,990.83
截至期初累计发生额

                      利息收入净额                  B2                      1,239.04

                      项目投入                      C1                      1,422.59
本期发生额

                      利息收入净额                  C2                        971.95

                      项目投入                  D1=B1+C1                  7,413.42
截至期末累计发生额

                      利息收入净额              D2=B2+C2                  2,210.99

应结余募集资金                                  E=A-D1+D2                  43,455.24

实际结余募集资金                                      F                      43,455.24

差异                                              G=E-F                        0.00

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、6 个结构性存款账户和 3
个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

                                                        金额单位：人民币元

开户银行                          银行账号            募集资金余额                备  注

招商银行股份有限公司无锡分行    510903821110999                23,621,236.38  募集资金专户


开户银行                          银行账号            募集资金余额                备  注

招商银行股份有限公司无锡分行    51090382117900034              80,000,000.00  定期存款账户

招商银行股份有限公司无锡分行    51090382117900048              80,000,000.00  定期存款账户

招商银行股份有限公司无锡分行    51090382117900051              40,000,000.00  定期存款账户

招商银行股份有限公司无锡分行    51090382117800086              40,000,000.00  结构性存款账户

中信银行股份有限公司无锡分行    81105010122188888                            募集资金专户

                                                              12,049,339.23

                                88

中信银行股份有限公司无锡分行    81105011129023351                            结构性存款账户

                                                              30,000,000.00

                                58

中国银行股份有限公司无锡惠山支                                              募集资金专户

行                              554748296966                    103,794.97

中国银行股份有限公司无锡惠山支                                              结构性存款账户

行                              470279752570                    6,569,000.00

中国银行股份有限公司无锡惠山支                                              结构性存款账户

行                              548279753262                    6,309,000.00

中国银行股份有限公司无锡惠山支                                              结构性存款账户

行                              535279772736                  57,950,000.00

中国银行股份有限公司无锡惠山支                                              结构性存款账户

行                              536579770015                  57,950,000.00

合  计                                                      434,552,370.58

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2.本期超额募集资金的使用情况。

  公司超额募集资金 12,150.58 万元，截至 2023 年 12 月 31 日暂未确定具体用途且未
使用。

  3. 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2022 年第三次会议、第三届监事会 2022
年第三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币40,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 8
月 4 日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回。


  2023 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议
通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并于 2023 年 9 月5 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有资金，共计人民币 60,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置
募集资金进行现金管理余额为 39,877.80 万元。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2023 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和本公司《管理办法》的