科大智能:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年04月20日 00:24
【摘要】科大智能科技股份有限公司证券代码:300222证券简称:科大智能公告编号:2024-017科大智能科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、...
科大智能科技股份有限公司 证券代码:300222 证券简称:科大智能 公告编号:2024-017 科大智能科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2021〕1177 号文核准,公司向 11 名特定对象发行人民币普通股(A 股)56,480,144 股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 11.08 元/股,募集资金总额为人民币 62,580.00 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 1,009.43 万元后,实际募集资金净额为人民币 61,570.57 万元。该 募集资金已于 2021 年 8 月 25 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)容诚验字[2021]230Z0188 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二)募集资金使用及结余情况 2023 年度,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 16,502.69 万 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 35,221.19 万元,募集资 金专用账户累计收到利息收入和理财收益(扣除手续费)1,447.62 万元【原“高端智能装备产业化项目”收到利息收入和理财收益(扣除手续费)447.81 万元随该项目承诺投资资金一同转出永久补充流动资金】,扣除累计已使用募集资金后, 募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 27,349.19 万元,其中,募集资金专 科大智能科技股份有限公司 户余额为 1,056.05 万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 11,293.14 万元,用于暂时补流金额为 15,000.00 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司已制定《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年9月14日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,公司及全资子公司科大智能机器人技术有限公司、上海永乾机电有限公司、科大智能电气技术有限公司与国元证券股份有限公司及上海银行股份有限公司白玉支行(以下简称“上海银行”)、中国银行上海市泗泾支行(以下简称“中国银行”)、江苏银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行(以下简称“浦发银行张江支行”)、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行分别于2021年9月23日签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),分别在上海银行开设募集资金专项账户(账号:03004677802)、在中国银行开设募集资金专项账户(账号:433882043381)、在江苏银行上海松江支行(以下简称“江苏银行”)开设募集资金专项账户(账号:18250188000123896)、在浦发银行张江支行开设募集资金专项账户(账号:97160078801300003393)、在招商银行股份有限公司上海九亭支行(以下简称“招商银行”)开设募集资金专项账户(账号:121918930610206)、在上海浦东发展银行股份有限公司合肥滨湖新区支行(以下简称“浦发银行合肥滨湖新区支行”)开设募集资金专项账户(账号:58090078801400001544)、在杭州银行股份有限公司合肥分行营业部(以下简称“杭州银行”)开设募集资金专项账户(账号:3401040160001044990)。因江苏银行上海松江支行、招商银行股份有限公司上海九亭支行、上海浦东发展银行 科大智能科技股份有限公司 股份有限公司合肥滨湖新区支行、杭州银行股份有限公司合肥分行营业部没有签署三方监管协议的权限,上述《募集资金三方监管协议》分别由江苏银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行代为签署。三方监管协议与深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。 2023年3月10日,公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意终止高端智能装备产业化项目,并将该项目承诺投入资金及利息永久补充流动资金。公司分别于2023年3月13日、2023年4月24日注销了存放在中国银行、上海银行用于该项目的募集资金专项账户。 (二)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日止,募集资金存储情况如下: 金额:人民币万元 存储单位名称 账号 余额 存储方式 江苏银行 18250188000123896 4.99 活期存款 浦发银行张江支行 97160078801300003393 232.97 活期存款 招商银行 121918930610206 207.06 活期存款 浦发银行合肥滨湖新区支行 58090078801400001544 553.10 活期存款 杭州银行 3401040160001044990 57.94 活期存款 合 计 — 1,056.05 在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,公司为了提高募集 资金使用效率,将部分募集资金以现金管理方式存放。截至 2023 年 12 月 31 日, 购买的投资产品明细情况列示如下: 金额:人民币万元 存储单位名称 账号 产品名称 余额 浦发银行合肥滨湖新区支行 58090078801400001544 结构性存款 2,000.00 杭州银行 3401040160001044990 结构性存款 2,900.00 国元证券股份有限公司 001250062048 国元元鼎尊享 84 号 2,000.06 科大智能科技股份有限公司 国元证券股份有限公司 001250062045 国元元鼎尊享 84 号 3,000.08 华泰证券股份有限公司 666810077298 华泰晟益 F1 1,393.00 合 计 — 11,293.14 三、2023 年度募集资金的实际使用情况 2023年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,502.69万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司已将“高端智能装备产业化项目”原全部 承诺投入使用资金及累计利息收入和理财收益合计 16,058.38 万元(其中项目原承诺投入使用资金 15,610.57 万元,利息收入和理财收益 447.81 万元)全部永久补充流动资金。公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二四年四月十九日 附表 1: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 62,580.00 本年度投入募集资金总额 16,502.69 募集资金净额 61,570.57 报告期内变更用途的募集资金总额 15,610.57 累计变更用途的募集资金总额 15,610.57 已累计投入募集资金总额 35,221.19 累计变更用途的募集资金总额比例 24.94% 是否已变更 募
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