北新路桥:2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

【摘要】新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元2023年年度占占用方与上上市公司2023年年度占2023年年度偿2023年年度期占用非经营性资金占用方名2023年期初占用资占用性市公司的关核算...

                  新疆北新路桥集团股份有限公司

    2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                            单位：元

                                                                        2023

                                                                        年年

                                                                        度占

                      占用方与上 上市公司              2023 年年度占      2023 年年度偿 2023 年年度期 占用

 非经营性 资金占用方名                    2023 年期初占              用资                                    占用性
                      市公司的关 核算的会              用累计发生金        还累计发生金  末占用资金余  形成

 资金占用      称                          用资金余额                金的                                      质
                        联关系    计科目                额（不含利息）            额            额      原因

                                                                        利息

                                                                        （如

                                                                        有）

控股股东、

 实际控制                                                                                                      非经营
 人及其附      -          -        -          -            -        -        -            -        -

                                                                                                                性占用
 属企业


    小计      -          -        -          -            -        -        -            -        -    -

 前控股股

东、实际控                                                                                                      非经营
 制人及其      -          -        -          -            -        -        -            -        -

                                                                                                                性占用
 附属企业

  小计        -          -        -          -            -        -        -            -        -    -

 其他关联

 方及其附                                                                                                      非经营
              -          -        -          -            -        -        -            -        -

 属企业                                                                                                        性占用

  小计        -          -        -          -            -        -        -            -        -    -

  总计        -          -        -          -            -        -        -            -        -    -

                                                                        2023                                    往来性
                                                                        年年                                      质

                      往来方与上 上市公司              2023 年年度往      2023 年年度偿 2023 年年度期 往来

 其他关联 资金往来方名                    2023 年期初往              度往                                    （经营
                      市公司的关 核算的会              来累计发生金        还累计发生金  末往来资金余  形成

 资金往来      称                          来资金余额                来资                                  性往来、
                        联关系    计科目                额（不含利息）            额            额      原因

                                                                        金的                                    非经营
                                                                        利息                                  性往来）

                                                                        （如

                                                                        有）

                                                                                                                                分包

          新疆生产建设兵

                                                                                                                                工程  经营性往
          团建设工程(集  控股股东    应收账款        14,317,478.35        126,150.62              787,363.23    13,656,265.74

                                                                                                                              产品销    来

          团)有限责任公司

                                                                                                                                售

          新疆生产建设兵

                                                                                                                                分包  经营性往
控股股东、团建设工程(集  控股股东    其他应收款      67,087,631.20    48,963,112.39              412,955.27    115,637,788.32

                                                                                                                                工程    来

 实际控制 团)有限责任公司
 人及其附 新疆生产建设兵

                                                                                                                                分包  经营性往
 属企业  团建设工程(集  控股股东    预付账款        1,726,923.37        151,698.00              131,698.00      1,746,923.37