节能铁汉:关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

【摘要】证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2024-037中节能铁汉生态环境股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重...

证券代码：300197        证券简称：节能铁汉          公告编号：2024-037
            中节能铁汉生态环境股份有限公司

      关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需经公司 2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、情况概述

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市
公司股东的净利润为-1,482,859,693.75 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-1,677,356,018.50元，实收股本 2,965,298,080 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、业绩亏损原因

  2023 年，在控股股东中国节能环保集团有限公司的全面支持和指导下，在公司党委、董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕控股股东“能力提升年”和公司“扭亏为盈攻坚年”工作部署，以坚决防范系统性风险，锚定年初各项经营指标，积极作为、加压奋进，在市场开拓、
改革创新、降本增效、防范风险等方面采取一系列务实措施，有效推动公司经营朝着回归正常轨道迈出坚实步伐。营业收入、利润总额等经营性指标较去年同期均有一定幅度降低，其主要原因是历史项目减值需要逐步消化、行业增速明显放缓等，公司历史包袱亏损有所扩大，但企业发展内生动力显著增强。

    三、应对措施

  2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻中央经济工作会议精神，认真落实中央企业负责人会议要求，坚决贯彻公司党委、董事会的决策部署，坚持和加强党的全面领导，按照“2+3+4”的工作方针，围绕深化改革、市场开发、项目管理、内控管理、历史遗留问题处理进行攻坚，全力以赴推动公司实现经营增收创效、管理提质升级、改革攻坚克难、企业稳步发展的全方位突破。

  1、全力推进经营布局调整到位，激活高质量发展新动能。

  推动落实“总部双平台”和“9+1”经营布局调整，将通过充分梳理业务授权，完善制度流程建设，拉通业务流程，真正做到“放得下、管得住”的管理模式，促进各子公司管理规范化、高效化运作。做实制度保障，确保布局调整落地落实落细。强化合理授权，激发分子公司生产经营活力。高效履职尽责，切实提升经营管理水平。

  2、强化市场经营龙头地位，坚决做大增量。

  加强属地化市场拓展，加强与地方政府、核心客户的对接服务，建立互信认可的深层次客户关系，注重将高端对接有效转化为经营成果，
实现项目滚动开发和属地深耕。进一步创新商业模式，在“规划+设计+投资+建造+运营”一体化框架内，灵活创新运用“社会投资人+EPC”、“产业+”“运营+”、EOD、总承包等项目模式，量身定制项目包，以投资带动市场经营开发。紧盯重点订单落地，围绕 2024 年重点储备项目清单，迅速部署行动，重点推进规模比较大、跟踪比较深的项目。

  3、强化资金统筹管理，全力保障资金链安全。

  全力维持现有融资规模稳定，确保与金融机构合作关系稳定。建立全级次的资金集中管控机制，实时监控资动态情况，确保不出现资金链断裂风险。优化金融机构合作，建立政策性银行和国有四大行为主的金融合作机制。加强与金融机构沟通，展示公司改革发展、生产经营成果，增强金融机构信心。加强财务制度体系建设，强化预算管理、资金池管理，设制“财务通用管理台帐”在公司全级次财务系统进行推广运用，积极推行分子公司资金自平衡管理。

  4、持续推进清欠清收攻坚，加快资金回流。

  坚持分类施策，针对大量未确权的项目，上半年要积极推进项目结算确权，为下半年的回款时机奠定坚实基础。坚持创新思路，充分利用窗口时期，继续推动化债思路多元化，紧密关注清欠项目当地政府资产，对于欠款金额较大的地区，在不放弃现金回款希望的同时，通过债权纽带与地方政府绑定，努力推进资产重组。加大重大疑难案件、历史遗留案件处置力度，按照“专人”“专案”“专班”“专所”“专责”原则，做到能收尽收。

  5、优化完善工程管理体系，坚决向管理要效益。


  积极推动“新项目、新办法”落地生根，合理编制项目目标责任书，及时签订和落实风险抵押机制。持续通过“周例会、月调度、季考核”，及时整合资源协调解决项目一线面临的各类问题，确保项目顺利实施和目标实现。进一步规范质量技术管理，优化主要专业类别施工方案标准模板，补充招聘公司主业所需技术人才。加强供应商开发与考评管理，建立优质供应商引进机制和使用机制，逐步建立合作共赢关系，形成战略供应商库，通过对分包商分级、淘汰评定，不断培育优秀分包商，为项目实施提供有力保障。强化安环管理体系建设，严格逐级落实安环主体责任，加大安环管理基础性工作力度，在安全保障上抓事前预防、事中监控、事后应急处理。加强重点工程建设项目“创优”管理，从公司层面选取优秀项目创建质量标杆项目，增强争创意识、加强争创管理、规范争创程序、严格兑现奖惩，制定方案、精心组织、狠抓落实，加快推进漳州项目、小梅沙项目争创省市级荣誉工作。优化公司项目管理人才梯队，提升项目管理人才的专业能力及业务水平。加强海外项目管理，做强后台支撑，做好市场开发属地化、管理属地化、用工属地化、待遇属地化，在施工管理、安全环保、员工福利等方面做好统筹。优化组织施工，科学安排工序和施工进度，确保海外项目工程建设质量优良。
  6、坚持底线思维，防范化解重大运营风险。

  完善诉讼案件管理体系。针对诉讼案件数量多发的问题，建立健全法律风险防控体系和机制，建立公司担保服务供应商管理制度，健全公司法律服务供应商管理制度，选聘常年法律服务律所，建立风险控制前移系统机制，进一步提高股份公司诉讼案件办理及管理水平。加大经营
风险管控力度，持续完善内部审计管理体系建设，坚持开展以经济责任审计和工程项目审计为主，以内控审计、专项审计为辅的方式，不断提高审计监督效能。要严防自主采购风险，以更强的监督和更高的要求，筑牢纪律防线，营造阳光采购环境。

  7、坚持创新驱动，加快培育新质生产力。

  加大科研攻关推动应用型新技术加速涌现。紧紧围绕产业发展需求，系统组织实施一批高质量科技创新项目，与高校及科研院所合作推进水生态、土壤修复领域产学研合作，继续围绕生态环境治理行业产业链开展创新技术攻关。开展生态环保新型业务的技术及产品研发、生产、推广、实施等，包括但不限于可再生资源循环利用技术、清洁能源技术（废物热解处理）、数字经济、生物技术等。加大力度推进科研产品实业化，重点研究“土非土”基质在苗木出口中的应用，提升苗木成活率，拓展“大漠铁汉”植物荒漠化治理场景，为开拓中东市场提供技术和产品支撑。基于航天中心项目成果，开发立体绿化移动装置及蔬菜架，探索面向目标客户的经营，加速产品实业化。进一步推进产研结合，提升利润，形成核心技术，提高企业竞争力。

    四、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议。

    特此公告。

                              中节能铁汉生态环境股份有限公司
                                                      董事会
                                              2024年4月20日