节能铁汉:关于2024年度对外担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2024-033中节能铁汉生态环境股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示：中节...

证券代码：300197            证券简称：节能铁汉          公告编号：2024-033
            中节能铁汉生态环境股份有限公司

          关于2024年度对外担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保总额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 50%，敬请投资者关注担保风险。

  一、对外担保概述

  为满足公司控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2024 年度，公司（含控股子公司）拟在控股子（孙）公司向包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过 26 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。

  董事会提请股东大会授权公司法定代表人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权法定代表人根据实际经营需要在对外担保总额度范围内适度调整各控股子（孙）公司间的担保额度。

  2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会三次会议审议通过了《关于 2024
年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司 2023年年度股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。

  二、预计对外担保情况

  根据公司 2024 年度业务发展和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向下列控股子（孙）公司提供合计约 26 亿元人民币的担保额度。

  （一）被担保方最近一期资产负债率小于等于 70%情况

                                                      单位：万元

                                  被担保方                          担保额度

                        担保方  最近一期  截至目前担  本次新增担  占上市公  是否关
  担保方    被担保方    持股    资产负债    保余额      保额度    司最近一  联担保
                          比例      率                              期净资产

                                                                      比例

          中节能铁汉星

          河（北京）生  100%    69.96%    23,587.70  31,000.00  10.31%    否
          态环境有限公

          司

          北京星河绿源

  中节能  园林苗木有限  100%    26.88%        0        2,000.00  0.38%    否
  铁汉生  公司

  态环境

  股份有  中节能铁汉

  限公司  （武汉）生态  100%      0          0        2,000.00  0.38%    否
  （含控  环境有限公司

  股子公

  司）  中节能铁汉

          （山东）生态  100%      0          0        2,000.00  0.38%    否
          环境有限公司

          深圳中节能铁

          汉生态环境研  100%    5.91%        0        2,000.00  0.38%    否
          发与设计有限

          公司

                    合计                    23,587.70  39,000.00    /        /

  （二）被担保方最近一期资产负债率大于 70%情况


                                                      单位：万元

                                  被担保方                          担保额度

                        担保方  最近一期  截至目前担  本次新增担  占上市公  是否关
 担保方    被担保方      持股    资产负债    保余额      保额度    司最近一  联担保
                          比例      率                            期净资产

                                                                      比例

          中节能铁汉

          （北京）环境    100%    70.50%      0      2,000.00    0.38%      否
          规划设计有限

          公司

          铁汉生态建设    100%    86.81%  53,100.00  40,000.00  17.59%    否
 中节能  有限公司
 铁汉生
 态环境  中节能铁汉环

 股份有  保集团有限公    100%    76.51%  54,843.71  40,000.00  17.92%    否
 限公司  司
 （含控
 股子公  中节能铁汉

  司）  （深圳）生态    100%    121.78%      0      5,000.00    0.94%      否
          景观有限公司

          中节能铁汉

          （成都）生态    100%    82.73%      0      2,000.00    0.38%      否
          环境有限公司

                    合计                    107,943.71  89,000.00    /        /

  *以上控股子（孙）公司担保余额及预计新增担保额度构成本年度对外担保额度约 26 亿元。

  三、被担保人基本情况

  （1）中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司

  成立日期：2005 年 7 月 14 日

  注册地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 11 层 1106 房间
  法定代表人：史自锋

  注册资本：40,000 万


  主营业务：施工总承包；园林绿化工程；园林绿化设计；销售花卉、树林、鱼、虫、鸟、工艺美术品、建筑材料（不从事实体店铺经营）；技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司为公司全资子公司。

  被担保方不是失信被执行人。

  被担保公司最近一年及一期相关财务数据：

                                                      单位：万元

                            截至 2022 年 12 月 31 日      截至 2023 年 12 月 31 日

                            (经审计)                  (经审计)

资产总额                    172,876.83                156,148.42

负债总额                    113,230.81                109,239.86

其中：银行贷款总额          11,681.34                  24,049.91

流动负债总额                113,215.70                109,006.92

或有事项涉及的总额          -                          -

净资产                      59,646.03                  46,908.56

                            2022 年 1-12 月(经审计)      2023 年 1-12 月(经审计)

营业收入                    60,038.74                  19,643.26

利润总额                    6,153.65                  -15,361.55

净利润                      5,454.01                  -12,737.47

  （2）北京星河绿源园林苗木有限公司

  成立日期：2012 年 1 月 5 日


  法定代表人：陈雪梅

  注册资本：300 万

  主营业务：种植苗圃、树木；销售花卉、树木、工艺美术品；园林绿化工程、园林绿化设计；销售食用农产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股权结构：北京星河绿源园林苗木有限公司为中节能铁汉星河（北京）生态环境有限公司全资子公司，公司全资孙公司。

  被担保方不是失信被执行人。

  被担保公司最近一年及一期相关财务数据：

                                                      单位：万元

                            截至 2022 年 12 月 31 日      截至 2023 年 12 月 31 日

                            (经审计)                  (经审计)

 资产总额                    17,175.24                  15,271.73

 负债总额                    6,411.45                  4,105.75

 其中：银行贷款总额          1,600.70                  500

 流动负债总额                5,068.82                  3,286.64

 或有事项涉及的总额          -                          -

 净资产                      10,763.79                  11,165.99