厦门信达:年度募集资金使用鉴证报告

【摘要】关于厦门信达股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告众环专字(2024)3000007号目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告1关于厦门信达股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴...

      关于厦门信达股份有限公司

  募集资金年度存放与实际使用情况

            的鉴证报告

                  众环专字(2024)3000007号

                      目  录

                                                  起始页码
鉴证报告
募集资金专项报告

  关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告            1


            关于厦门信达股份有限公司

    募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

                                                      众环专字(2024)3000007 号
厦门信达股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，对后附的厦门信达股份有限公司（以下简称“厦门信达”）截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

  按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是厦门信达董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，厦门信达股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了厦门信
达股份有限公司截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

  本鉴证报告仅供厦门信达 2023 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
                                    鉴证报告第1页共 2 页


  （本页无正文）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师：

                                                                    韩磊

                                              中国注册会计师：

                                                                    张舒玲
            中国·武汉                                2024年4月18日

                                    鉴证报告第2页共 2 页


              厦门信达股份有限公司

      董事会关于募集资金年度存放与使用情况

                    的专项报告

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关格式指引规定，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125 号）核准，公司向十名特定对象发行股
票 136,569,730 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.19 元，募集资金总额为
708,796,898.70 元，扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 6,686,763.20 元、其它发行费用（不含税）2,146,081.16 元后，实际募集资金净额为人民币 699,964,054.34 元，上述募集资
金于 2023 年 6 月 14 日存入公司的募集资金专户中，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具《验资报告》（众环验字(2023)3000001 号）。
  2023 年度，公司实际使用募集资金 28,836.98 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，已累计
使用募集资金 28,836.98 万元，募集资金余额为 41,210.88 万元。尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。

  根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  2023 年 6 月，公司与中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行、保荐机构中国国际金
融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署了《募集资金三方监管协议》；公司及全资
子公司厦门信达物联科技有限公司与交通银行股份有限公司厦门分行、保荐机构中金公司签
署了《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司与
兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、保荐机构中金公司签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

                                                                      单位：元

 序号                开户银行                      银行账号            金额

  1  中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行  4100200919100072952        40,694.47

  2  中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行  4100200919100072704      37,340,884.98

  3  中国工商银行股份有限公司厦门金钟支行  4100200919100072828        40,950.94

  4  交通银行股份有限公司厦门分行          352000661013001240477  312,117,520.36

  5  交通银行股份有限公司厦门分行          352000661013001240553    44,834,408.48

  6  兴业银行股份有限公司厦门湖里支行      129920100100547585      10,277,650.82

  7  兴业银行股份有限公司厦门湖里支行      129920100100547609          9,540.89

  8  兴业银行股份有限公司厦门湖里支行      129920100100547463        7,447,167.48

 ——                合 计                        ——          412,108,818.42

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

  （一）募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

  （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情
况

  不适用。

  （三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

  不适用。

  （四）募投项目先期投入及置换情况

  2023 年 8 月 25 日，公司第十二届董事会二〇二三年度第四次会议及第十一届监事会二

〇二三年度第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》，同意公司及下属子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币
6,523.70 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际置换金额为 6,242.03 万元。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  不适用。

  （六）用闲置募集资金进行现金管理情况

  不适用。

  （七）节余募集资金使用情况

  不适用。

  （八）超募资金使用情况

  不适用。

  （九）尚未使用的募集资金用途和去向

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将用于实
施募投项目建设。

  （十）募集资金使用的其他情况

  本报告期，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目未发生变更的情况，也未发生对外转让的情况。
  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本报告期，公司募集资金的管理和使用认真按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和要求执行，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大问题。
                                                          厦门信达股份有限公司
                                                              2024 年 4 月 18 日
 附表 1：

                                                        募集资金使用情况对照表

 编制单位：厦门信达股份有限公司                              2023 年度                                              单位：人民币万元

          募集资金总额                                            69,996.41