建工修复:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年04月19日 20:58
【摘要】2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:北京建工环境修复股份有限公司金额单位:人民币元非经营性资金占占用方与上上市公司2023年期初占2023年度占用累计发2023年度占用资2023年度偿还2023年期末占占用形用...
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:北京建工环境修复股份有限公司 金额单位:人民币元 非经营性资金占 占用方与上 上市公司 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 占 用 形 用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质 联关系 计科目 控股股东、实际控 非经营性 制人及其附属企 非经营性 业 小 计 - 前控股股东、实际 非经营性 控制人及其附属 非经营性 企业 小 计 其他关联方及其 非经营性 附属企业 小 计 总 计 往来性质 其它关联资金往 往来方与上 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 往 来 形 ( 经 营 性 来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因 往来、非 联关系 计科目 经营性往 来) 控股股东、实际控 北京建工集团有限责任 制人及其附属企 公司 控股股东 应收账款 19,811.32 19,811.32 服务费 经营性 业 上市公司的子公司 北京建工绿色能源环境 控股子公司 其他应收 1,300,000.00 49,400.00 1,349,400.00 内 部 资 非经营性 及其附属企业 科技有限责任公司 款 金拆借 北京建工绿色能源环境 控股子公司 其他应收 373,157.19 340,148.63 713,305.82 代 垫 工 非经营性 科技有限责任公司 款 资社保 北京宜为凯姆环境技术 控股子公司 其他应收 1,290,000.00 1,290,000.00 内 部 资 非经营性 有限公司 款 金拆借 南京建邦生态环境发展 控股子公司 其他应收 89,656.68 1,022,406.13 1,014,865.77 97,197.04 代 垫 工 非经营性 有限公司 款 资社保 苏州建邦生态科技发展 控股子公司 其他应收 1,132,231.25 1,132,231.25 内 部 资 非经营性 有限公司 款 金拆借 苏州建邦生态科技发展 控股子公司 其他应收 315,918.70 315,918.70 代 垫 工 非经营性 有限公司 款 资社保 陕西建邦环境修复有限 联营企业 其他应收 116,845.26 81,020.00 168,315.26 29,550.00 代 垫 工 非经营性 责任公司 款 资社保 合肥东新建邦环境修复 联营企业 其他应收 1,417,296.80 1,417,296.80 代 垫 工 非经营性 有限公司 款 资社保 南通国盛环境修复有限 联营企业 其他应收 121,418.55 121,418.55 代 垫 工 非经营性 责任公司 款 资社保 其他关联人及其 附属企业 总 计 4,617,809.08 3,002,101.43 49,400.00 4,071,296.38 3,598,014.13 法定代表人:路刚 主管会计工作负责人:庞文辉 会计机构负责人:修丽娟 第 2 页 共 2 页
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