筑博设计:中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

【摘要】中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构...

中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
  2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有 限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，对筑博设计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况及核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额、资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股
 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股
 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币
 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。

    （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如
 下表：

                                                                    单位：万元

                            项目                              募集资金发生额

 实际募集资金总额                                                    56,725.00

 减：已支付的发行费用                                                5,566.22

 募集资金净额                                                        51,158.78


                            项目                              募集资金发生额

 减:募投项目支出                                                      30,529.83

 减:尚未到期理财产品本金                                              20,500.00

 加:到期收回理财产品收益                                                3,593.57

 加:专户利息收入                                                        182.66

 减:专户手续费                                                            1.00

 减：结项项目永久补充流动资金                                            842.39

 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（扣除未到期理财产品）                3,061.79

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

  （二）募集资金三方监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中信建投已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
  由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分
别与中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支
行签署了新的《募集资金三方监管协议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年
8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （三）募集资金专户存储情况


  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

                                                                        单位：万元

                                            余额

    开户银行        银行账号                                    募投项目

                                募集资金  利息收入  合计

 中国银行股份有                                                （一）设计服务

 限公司拉萨市柳  138817876741          -        -        -  网络建设项目

 梧支行

 中国民生银行股                                                （二）装配式建

 份有限公司深圳  616077797        1,117.95    30.83  1,148.78 筑与 BIM 业务

 泰然支行                                                      研发及产业化项

                                                              目

 中国银行股份有                                                （三）技术研发

 限公司拉萨市柳  138821201364    1,339.69    37.50  1,377.18 中心（深圳）建

 梧支行                                                        设项目

 交通银行股份有  4430660650130                                （四）高原建筑

 限公司深圳香洲  00622402          276.20    30.02  306.22  研究中心建设项

 支行                                                          目

 兴业银行股份有  3371001001003                                （五）信息系统

 限公司深圳深南  47701            175.92    53.69  229.61  建设项目

 支行

      合计                    -  2,909.76    152.03  3,061.79              -

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况说明

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计

30,529.83 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表一。

  （二）募集资金投资项目的实施方式变更情况

  报告期内，不存在募集资金投资项目的实施方式变更情况。

  （三）闲置募集资金情况

  2023 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第

十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运

作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元和闲置自有资金不超过人民币 40,000.00 万元进行现金管理，自 2022 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。

  公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月
31 日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币20,500.00 万元，具体明细如下：

                                                                    单位：万元

                                                                预期年  是
      产品名称      产品类型  投资金  收益计算起  到期日  化收益  否
                                  额        始日                率    到
                                                                          期

 交通银行蕴通财富定  保本浮动

 期型结构性存款 186  收益型    5,000.00  2023/10/12  2024/4/15    1.95%  否
 天（汇率挂钩看跌）

 中国银行挂钩型结构  保本保证  1,225.00  2023/11/13  2024/5/14    1.50%  否
 性存款              收益型

 中国银行挂钩型结构  保本保证  1,275.00  2023/11/13  2024/5/14    1.50%  否
 性存款              收益型

 民生理财贵竹固收增  固定收益

 利盈系列 188 天封闭  类浮动收  5,000.00  2023/11/29  2024/6/4    3.00%  否
 16 号理财产品      益型

 中国银行挂钩型结构  保本保证  1,530.00  2023/8/10    2024/2/19    1.50%  否
 性存款              收益型

 中国银行挂钩型结构  保本保证  1,470.00  2023/8/10    2024/2/20    1.49%  否
 性存款              收益型

 兴业银行人民币结构  保本浮动  5,000.00  2023/9/7    2024/3/5    1.50%  否
 性存款产品          收益型

        合计                -  20,50