黄山旅游:容诚会计师事务所关于黄山旅游2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】附表2关于黄山旅游发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表单位：万元上市公司2023年期2023年度2023年度2023年度2023年期非经营性资金占用资金占用方占用方与上市公核算的会初占用资占用累计发占用资金偿...

附表 2

                                  关于黄山旅游发展股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                单位：万元

                                                          上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

 非经营性资金占用      资金占用方      占用方与上市公  核算的会  初占用资  占用累计发  占用资金  偿还累计  末占用资金  占用形成原因    占用性质
                          名称          司的关联关系    计科目    金余额    生金额(不    的利息  发生金额    余额

                                                                                含利息)    (如有)

现控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计                /                /            /                                                                      /              /

前控股股东、实际控
制人及其附属企业

      小计                /                /            /                                                                      /              /

其他关联方及其附属
企业

      小计                /                /            /                                                                      /              /

      总计                /                /            /                                                                      /              /

                                                          上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

 其他关联资金往来    资金往来方名称    往来方与上市公  核算的会  初往来资  往来累计发  往来资金  偿还累计  末往来资金  往来形成原因    往来性质
                                            司的关系      计科目    金余额    生金额（不  的利息  发生金额    余额

                                                                                含利息）  （如有）

                    黄山风景区管理委员  母公司股东      应收账款      58.74      262.85                271.37      50.22  门票餐饮服务  经营性往来
                    会

                    黄山旅游集团有限公  母公司          应收账款      1.30      20.04                19.59        1.75  门票餐饮服务  经营性往来
控股股东、实际控制  司

人及其附属企业      黄山东海景区开发有  母公司的子公司  应收账款      0.10        3.24                  3.34              门票餐饮服务  经营性往来
                    限公司

                    黄山旅游集团水电开  母公司的子公司  应收账款      0.06        1.49                  1.55              门票餐饮服务  经营性往来
                    发有限公司


                    黄山速洁洗涤有限公  母公司的子公司  应收账款                  21.60                            21.60  门票餐饮服务  经营性往来
                    司

                    黄山旅游集团天都房  母公司的子公司  应收账款      13.36      144.14                131.43      26.07  门票餐饮服务  经营性往来
                    地产开发有限公司

                    黄山浦溪天麓房地产  母公司的孙公司  应收账款                    3.25                  3.25              门票餐饮服务  经营性往来
                    开发有限公司

                    黄山旅游交通发展股  母公司的子公司  应收账款      3.31      44.03                31.63      15.71  门票餐饮服务  经营性往来
                    份有限公司

                    黄山市黄山区全域交  母公司的孙公司  应收账款                    0.50                  0.50              门票餐饮服务  经营性往来
                    通运输有限公司

                    黄山高旅投资发展有  母公司的孙公司  应收账款                    0.77                              0.77  门票餐饮服务  经营性往来
                    限公司

                    黄山旅游玉屏房地产  母公司的子公司  应收账款      0.90      13.47                12.17        2.20  门票餐饮服务  经营性往来
                    开发有限公司

                    黄山仙都房地产开发  母公司的孙公司  应收账款                    1.00                  1.00              门票餐饮服务  经营性往来
                    有限公司

                    黄山天之都物业管理  母公司的子公司  应收账款      1.61      18.57                  5.17      15.01  门票餐饮服务  经营性往来
                    有限公司

                    黄山西海饭店有限责  子公司          其他应收  13,826.19      322.36                        14,148.55  借款          非经营性往来
                    任公司                              款

                    黄山徽文化旅游开发  子公司          其他应收    235.37                            76.00      159.37  借款          非经营性往来
                    有限责任公司                        款

上市公司的子公司及  徽商故里文化发展集  子公司          其他应收                  512.08                            512.08  借款          非经营性往来
其附属企业          团有限公司                          款

                    黄山市途马旅游电子  子公司          其他应收  2,148.48      63.25                500.00    1,711.73  借款          非经营性往来
                    商务有限责任公司                    款

                    黄山市花山谜窟旅游  子公司          其他应收                6,058.41                          6,058.41  借款          非经营性往来
                    开发有限责任公司                    款

关联自然人
其他关联方及其附属
企业

      总计                /                /            /      16,289.42    7,491.06              1,057.00  22,723.48        /              /