金证股份:金证股份2023年年度报告

【摘要】公司代码：600446公司简称：金证股份深圳市金证科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的...

公司代码：600446                                          公司简称：金证股份
      深圳市金证科技股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况

  未出席董事职务    未出席董事姓名    未出席董事的原因说明      被委托人姓名

      董事              赵剑            因公务无法出席            杜宣

    独立董事            权进国          因公务无法出席            温安林

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本年度公司利润分配方案拟为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2023年度实现归属于母公司净利润36,933.44万元，截止本年度末，母公司未分配利润97,565.78万元。公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  以上预案仍需提交2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......4
第三节    管理层讨论与分析...... 8
第四节    公司治理...... 29
第五节    环境与社会责任...... 45
第六节    重要事项...... 47
第七节    股份变动及股东情况...... 61
第八节    优先股相关情况...... 65
第九节    债券相关情况...... 65
第十节    财务报告...... 66

                载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

  备查文件目录  载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

                报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
                时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原件


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 元、万元                          指        人民币元、人民币万元

 报告期                            指        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      深圳市金证科技股份有限公司

公司的中文简称                      金证股份

公司的外文名称                      SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD

公司的外文名称缩写                  -

公司的法定代表人                    李结义

二、 联系人和联系方式

                              董事会秘书                    证券事务代表

姓名                              殷明                          陈志生

联系地址                深圳市南山区高新南五道        深圳市南山区高新南五道

                          金证科技大楼（8-9楼）          金证科技大楼（8-9楼）

电话                          0755-86393989                  0755-86393989

传真                          0755-86393986                  0755-86393986

电子信箱                yinming1@szkingdom.com      chenzhisheng@szkingdom.com

三、 基本情况简介

公司注册地址                        深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）

公司注册地址的历史变更情况          无

公司办公地址                        深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）

公司办公地址的邮政编码              518057

公司网址                            http://www.szkingdom.com

电子信箱                            jzkj@szkingdom.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址      中国证券报、上海证券报、证券时报

公司披露年度报告的证券交易所网址      http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点                  上海证券交易所与公司董事会办公室

五、 公司股票简况

                                  公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    金证股份        600446            -

六、 其他相关资料

 公司聘请的会计师事务  名称                  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 所（境内）            办公地址              上海市黄浦区南京路 61 号四楼

                      签字会计师姓名        李敏、林燕娜

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据

                                                            单位：元 币种：人民币

  主要会计数据        2023年          2022年      本期比上年同期      2021年

                                                      增减(%)

 营业收入          6,220,952,464.63  6,477,901,741.60            -3.97  6,645,628,584.10

 归属于上市公司股    369,334,432.41  269,198,226.74            37.20  249,359,930.68
 东的净利润
 归属于上市公司股

 东的扣除非经常性    264,407,677.22  215,640,905.95            22.61  193,321,119.81
 损益的净利润

 经营活动产生的现    175,099,120.58  230,219,578.03          -23.94  -164,025,659.16
 金流量净额

                      2023年末        2022年末    本期末比上年同    2021年末

                                                    期末增减（%）

 归属于上市公司股  3,902,894,866.95  3,724,282,521.31            4.80  3,532,611,983.78
 东的净资产

 总资产            6,726,345,379.60  6,675,255,062.93            0.77  6,584,821,342.96

(二) 主要财务指标

        主要财务指标            2023年      2022年    本期比上年同    2021年

                                                        期增减(%)

 基本每股收益（元／股）            0.3920      0.2861        37.02        0.2714

 稀释每股收益（元／股）            0.3906      0.2827        38.17        0.2708

 扣除非经常性损益后的基本每      0.2806      0.2292        22.43        0.2104
 股收益（元／股）

 加权平均净资产收益率（%）            9.69        7.43  增加2.26个百          7.92
                                                                分点

 扣除非经常性损益后的加权平        6.93        5.95  增加0.98个百          6.14
 均净资产收益率（%）                                            分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用

  归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 37.20%，主要系公司抓住发展机遇，大力发展双基石业务，使毛利率较高的金融软件业务占比提升，且公司在成本费用控制方面取得明显成效，以及联营企业珠海金智维信息科技有限公司通过增资扩股、股权转让引进外部投资者，公司出让部分股权取得投资收益所致。

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 22.61%，主要系公司毛利率较高的金融软件业务占比提升，且公司在成本费用控制方面取得明显成效所致。

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 23.94%，主要系本年销售商品收到的现金有所减少及本期公司支付的职工薪酬增加