菲沃泰:江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688371证券简称：菲沃泰公告编号：2024-020江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

证券代码：688371        证券简称：菲沃泰        公告编号：2024-020

          江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
                    报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）（以下简称“《监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的规定，就江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”或“菲沃泰”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金发行和到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 83,868,089股（每股面值人民币 1 元），每股发行价 18.54 元，募集资金总额1,554,914,370.06元，扣除不含税的发行费用人民币118,528,277.06元，实际募集资金净额为 1,436,386,093.00 元。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 7月 28日对本次发行的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA15497号）。

    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 123,443.50 万元，
其中 2023 年度使用募集资金人民币 40,537.07 万元，募集资金专户余额为人民币 4,035.44 万元，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额 18,000.00 万元。2023年度公司募集资金使用具体情况如下：

                                                                      单位：元

                              项目                                      金额

    2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                                      75,054,039.59

    2022 年 12 月 31 日使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额              545,000,000.00

    减：2023 年支付的发行费（注）                                          11,227,358.53

    减：2023 年度直接投入募集资金项目金额                                405,370,697.59

    其中：总部园区项目                                                  352,619,390.11

          深圳产业园区建设项目                                            52,751,307.48

    加：累计利息收入和投资收益扣除手续费净额                              16,898,414.22

    减：使用暂时闲置募集资金购买委托理财账户余额                        180,000,000.00

    募集资金专户账户期末余额                                              40,354,397.69

  注：2023年实际支付的发行费用与 2022年披露的尚未支付发行费用的差系暂估的税费差异造成。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

  为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《监管要求》、《规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，本公司制订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）,在募集资金的存储、使用、投向变更及使用管理与监督方面做出了明确规定。

    （二）募集资金三方监管情况

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行宁波银行股份有限公司无锡惠山支行、招商银行股份有限公司无锡锡惠支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司与中信
银行股份有限公司无锡惠山支行以及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放
与使用募集资金。

    (三)募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31日，公司募集资金专户余额情况如下：

                                                                      单位：元

                                                                        2023 年 12 月

        账户名称        开户银行名称      银行账号    存放方式

                                                                          31 日余额

    江苏菲沃泰纳米科  招商银行股份有限公    5109 0496

                                                              活期          1,522,592.27

    技股份有限公司    司无锡锡惠支行        3310 888

    江苏菲沃泰纳米科  宁波银行股份有限公    7807 0122

                                                              活期        33,117,583.97

    技股份有限公司    司无锡惠山支行      0003 29778

    菲沃泰纳米科技    中信银行股份有限公    8110 5010

                                              1185 8888      活期          5,714,221.45

    （深圳）有限公司  司无锡惠山支行

                                                888

          合计                                                            40,354,397.69

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

  报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于 2022 年 8 月 11日分别召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币 6.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 6.3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详细情况请参见公司于 2022 年 8 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-006）。截至 2023 年 8 月 8 日，公司已将此次审批用于进行现金
管理的闲置募集资金账户归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。

  公司于 2023 年 8 月 22 日分别召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司拟使用最高不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高不超过人民币 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，在不超过上述额度的范围内，资金额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。详细情况请参见公司于 2023年 8月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。本公司在上述审批额度内进行现金管理，取得的投资收益金额为 1,516.64 万元。

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人
民币 180,000,000.00 元，具体情况如下：


                                                                                                                              单位：元

      账户名称                银行名称                产品名称              金额            起息日          到期日      年化收益率          收益类型

 菲沃泰纳米科技（深    中信银行股份有限公司无  共赢智信利率结构性存

                                                                          10,000,000.00      2023-10-14        2024-1-12        2.50%        保本浮动型收益
  圳）有限公司            锡惠山支行                款 446 期

 菲沃泰纳米科技（深    中