金晶科技:会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

【摘要】关于山东金晶科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：山东金晶科技股份有限公司审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0533-3581302附表2关于山东金...

        关于山东金晶科技股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山东金晶科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0533-3581302

附表 2

                                  关于山东金晶科技股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                            资金占用方      占用方与上市公司  上市公司核算  2023年期初  2023 年度占用  2023年度占  2023年度偿还  2023年期末占

    非经营性资金占用            名称            的关联关系      的会计科目    占用资金余  累计发生金额  用资金的利息  累计发生金额    用资金余额    占用形成原因    占用性质

                                                                                    额        (不含利息)      (如有)

                                                                                                                                                                            非经营性占
 现控股股东、实际控制                                                                                                                                                          用

 人及其附属企业                                                                                                                                                            非经营性占
                                                                                                                                                                                用

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

                                                                                                                                                                          非经营性占

 前控股股东、实际控制                                                                                                                                                      用

 人及其附属企业                                                                                                                                                            非经营性占

                                                                                                                                                                          用

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

                                                                                                                                                                          非经营性占

 其他关联方及其附属企                                                                                                                                                      用

 业                                                                                                                                                                      非经营性占

                                                                                                                                                                          用

          小计                  /                  /                /                                                                                        /              /

          总计                  /                  /                /                                                                                        /              /

                                              往来方与上市公司  上市公司核算  2023年期初  2023 年度往来  2023年度往  2023年度偿还  2023年期末往

    其他关联资金往来      资金往来方名称          的关系        的会计科目    往来资金余  累计发生金额  来资金的利息  累计发生金额    来资金余额    往来形成原因    往来性质

                                                                                    额      （不含利息）    （如有）

                          山东金晶节能玻璃  控股股东            应收账款            665.85          3.20                        669.05                  销售商品      经营性往来

                          有限公司

                          Bioalgo (USA) LLC  控股股东、实际控    预付款项          1,348.56                                      1,348.56                  委托研发      经营性往来

 控股股东、实际控制人                        制人的附属企业

 及其附属企业            淄博金晶新能源有  控股股东、实际控

                          限公司            制人的附属企业      应收账款                          6,045.19                      4,552.98        1,492.21  销售商品      经营性往来

                          山东金晶生物技术  控股股东、实际控    应收账款                            154.89                        154.89                  租赁厂房      经营性往来

                          有限公司          制人的附属企业

 上市公司的子公司及其    北京金晶智慧有限  上市公司的附属企    其他应收款        64,455.58        863.46                        29.36      65,289.68  往来款        非经营性往


附属企业                公司              业                                                                                                                            来

                        Orientrystal Hong    上市公司的附属企    其他应收款        15,546.76        4,000.00