综艺股份:会计师事务所关于综艺股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于江苏综艺股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：江苏综艺股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于江苏综艺股份有限公司2023年度非经营性资金占用...

          关于江苏综艺股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江苏综艺股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

附表 2

                                    关于江苏综艺股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  非经营性资        资金占用方      占用方与上市公  算的会计科  初占用资  占用累计发  占用资金的  偿还累计发  末占用资金  占用形成    占用性质

    金占用            名称          司的关联关系      目        金余额    生金额(不  利息(如有)    生金额      余额      原因

                                                                                含利息)

 现控股股
 东、实际控
 制人及其附
 属企业

    小计              /                  /            /                                                                        /          /

 前控股股
 东、实际控
 制人及其附
 属企业

    小计              /                  /            /                                                                        /          /

 其他关联方
 及其附属企
 业

    小计              /                  /            /                                                                        /          /

    总计              /                  /            /                                                                        /          /

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  其他关联资      资金往来方名称    往来方与上市公  算的会计科  初往来资  往来累计发  往来资金的  偿还累计发  末往来资金  往来形成    往来性质

    金往来                              司的关系        目        金余额    生金额（不  利息（如    生金额      余额      原因

                                                                                含利息）      有）

 控股股东、

 实际控制人    南通综艺投资有限公司  控股股东        应收账款        22.44      33.14                    55.58                餐费    经营性往来

 及其附属企
 业


              综艺（开曼）太阳能电  子公司及其控制  其他应收款    3,476.48  39,041.99                34,039.32    8,479.15    暂借    非经营性往来
              力股份有限公司        的法人

              江苏综艺太阳能电力股  子公司及其控制  其他应收款  17,512.27    5,001.57                6,583.58  15,930.26    暂借    非经营性往来
              份有限公司            的法人

              综艺太阳能（卢森堡）  子公司及其控制  其他应收款  17,202.72    1,484.18                  587.51  18,099.39    暂借    非经营性往来
              有限公司              的法人

上市公司的    北京天一集成科技有限  子公司及其控制  其他应收款    6,322.83                  252.50                6,575.33    暂借    非经营性往来
子公司及其    公司                  的法人

附属企业      南通市天辰文化发展有  子公司及其控制  其他应收款    9,719.09        7.10                  600.00    9,126.19    暂借    非经营性往来
              限公司                的法人

              深圳毅能达金融信息股  子公司及其控制  其他应收款    5,725.71    5,000.00      349.02    4,500.00    6,574.73    暂借    非经营性往来
              份有限公司            的法人

              北京掌上明珠科技股份  子公司及其控制  其他应收款      560.00                                            560.00    暂借    非经营性往来
              有限公司              的法人

              江苏综艺光伏有限公司  子公司及其控制  其他应收款    2,007.99                                          2,007.99    暂借    非经营性往来
                                    的法人

关联自然人

              北京神州龙芯科技有限  联营企业        应收账款                      55.33                    55.33                货款    经营性往来
              公司

其他关联方    南通三越中药饮片有限  同一控制人      其他应收款                    95.13                    95.13              电费结算  非经营性往来
及其附属企    公司

业            贵州醇酒业有限公司    同一控制人      应收账款                      49.44                    49.44                货款    经营性往来
              四川省永乐年鉴酒类销  同一控制人      应收账款                      19.26                    19.26                货款    经营性往来
              售有限公司

              枝江吉星商贸有限公司  同一控制人      应收账款                      43.26                    43.26                货款    经营性往来

  总计              /                  /            /      62,549.53  50,830.40      601.52  46,628.41  67,353.04    /          /