中科通达:会计师事务所关于中科通达2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告
2024年04月19日 16:35
【摘要】关于武汉中科通达高新技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告关于对武汉中科通达高新技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告目录页次一、鉴证报告1-2二、专项报告1-6三、附表1-2关于...
关于武汉中科通达高新技术股份有限公司2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 关于对武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-2 二、 专项报告 1-6 三、 附表 1-2 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10184号 武汉中科通达高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“中科通达”) 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科通达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 1 月修订)》 的相关规定,本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1875 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币 51,189,388.53 元,募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资 金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZE10554 号)。公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 (二)募集资金使用和结余情况 1.以前年度已使用金额 截至 2022 年 12 月 31 日止,公司募集资金累计投入金额为 13,764.43 万元, 募集资金余额为 6,313.11 万元(包括利息及理财收入)。 2.本年度使用金额及当前余额 2023 年度公司募集资金投入金额为 150.56 万元,截至 2023 年 12月 31日止, 公司募集资金余额为 6,231.68 万元(包括利息及理财收入)。具体情况如下: 项目 金额(元) 2022 年 12 月 31 日余额 63,131,127.10 减:2023 年度直接投入募集资金投资项目资金 1,505,630.53 2023 年度手续费支出 1.40 注销募集资金专户余额转出 16,832.79 项目 金额(元) 加:2023 年度募集资金利息及理财收入 708,095.14 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 62,316,757.52 其中:专户存款余额 7,716,757.52 理财产品余额 54,600,000.00 二、募集资金存放管理情况 (一)募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司结合实际情况制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确规定,在制度上保证募集资金的规范使用。 公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交 通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》,于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、招商银 行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截 至 2023 年 12 月 31 日止,公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的 规定存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下: 开户银行 账号 期末余额(元) 备注 兴业银行股份有限公司武汉 416010100102236185 5,210.29 募集资金专户 分行 交通银行股份有限公司湖北 421421088012001564108 0.00 本期已注销 省分行 汉口银行股份有限公司科技 005091000140248 7,711,547.23 募集资金专户 金融服务中心 汉口银行股份有限公司科技 005091000140263 0.00 本期已注销 金融服务中心 招商银行股份有限公司武汉 127907208210808 0.00 募集资金专户 金融港支行 合计 — 7,716,757.52 — 注:1、截至 2023 年 12 月 31 日止,公司募集资金余额为 6,231.68 万元(包 括利息及理财收入),其中存放于募集资金专项账户的存款余额为 771.68 万元,公司已购买但尚未到期的现金管理产品余额为 5,460.00 万元。 2、鉴于公司存放于交通银行股份有限公司湖北省分行(账号:421421088012001564108)、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心(账号:005091000140263)内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划支付完毕,为方便公司资金账户管理,减少管理成本,公司决定对上述募集资金专户予以注销, 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续(详 见公司分别于 2023 年 4 月 1 日、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露 的相关公告)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况 2023 年度公司募集资金实际使用情况详见“2023 年度募集资金使用情况对 照表”(附表)。 (二)募投项目先期投入及置换情况 截至 2021 年 7 月 26 日止,公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民 币 31,253,095.63 元,以自有资金已支付的发行费用金额总计为 19,139,622.63 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述预先投入及支付发行费用情况进行了专项鉴证,并出具了《武汉中科通达高新技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZE10559 号)。公司 2021 年第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金,置换资金总额为50,392,718.26 元。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 公司于2022年7月26日分别召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募
更多公告
- 【文峰股份:文峰股份2023年年度报告】 (2024-04-29 19:18)
- 【文峰股份:文峰股份关于控股股东部分股份解除质押的公告】 (2024-04-02 16:49)
- 【文峰股份:文峰股份2023年度业绩预告】 (2024-01-29 18:57)
- 【文峰股份:文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度】 (2023-12-25 16:25)
- 【文峰股份:文峰股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知】 (2023-10-30 17:38)
- 【文峰股份:文峰股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告】 (2023-10-18 16:22)
- 【文峰股份:文峰股份关于选举职工代表监事的公告】 (2023-09-15 15:52)
- 【文峰股份:文峰股份关于收到江苏证监局警示函的公告】 (2023-08-21 17:35)
- 【文峰股份:文峰股份关于以集中竞价交易方式回购股份达到总股本2%暨回购股份实施结果的公告】 (2023-08-10 17:37)
- 【文峰股份:文峰股份关于控股股东部分股份质押的公告】 (2023-07-13 15:41)