振华新材:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

【摘要】关于贵州振华新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：贵州振华新材料股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0851-84284089附表2关于...

        关于贵州振华新材料股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州振华新材料股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0851-84284089

附表 2

                                  关于贵州振华新材料股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  非经营性资金占用    资金占用方    占用方与上市公  算的会计科  初占用资  占用累计发  占用资金的  偿还累计发  末占用资金  占用形成原  占用性质
                          名称        司的关联关系      目        金余额    生金额(不  利息(如有)    生金额      余额        因

                                                                                含利息)

                                                                                                                                                非经营性
 现控股股东、实际控                                                                                                                              占用

 制人及其附属企业                                                                                                                              非经营性
                                                                                                                                                  占用

        小计              /              /            /                                                                          /          /

                                                                                                                                                非经营性
 前控股股东、实际控                                                                                                                            占用

 制人及其附属企业                                                                                                                              非经营性
                                                                                                                                                占用

        小计              /              /            /                                                                          /          /

                                                                                                                                                非经营性
 其他关联方及其附属                                                                                                                            占用

 企业                                                                                                                                          非经营性
                                                                                                                                                占用

        小计              /              /            /                                                                          /          /

        总计              /              /            /                                                                          /          /

                                                      上市公司核  2023 年期  2023 年度    2023 年度    2023 年度    2023 年期

  其他关联资金往来    资金往来方名  往来方与上市公  算的会计科  初往来资  往来累计发  往来资金的  偿还累计发  末往来资金  往来形成原  往来性质
                          称          司的关系        目        金余额    生金额（不  利息（如    生金额      余额        因

                                                                                含利息）      有）

 控股股东、实际控制  中国电子财务    控股股东、实际  其他反映占                                                                              经营性往
 人及其附属企业      有限责任公司    控制人的附属企  用实质科目                464,165.15                275,950.31  188,214.84  存款        来

                                      业


                                                                                                                                              经营性往
                                                                                                                                              来

                    贵州振华新材    子公司及其控制  其他应收款    3,000.00    10,138.13      133.93    3,168.37    9,969.76  往来款及暂  非经营性
                    料有限公司      的法人                                                                                      借款        往来

                    贵州振华义龙    子公司及其控制                                                                              往来款及暂  非经营性
                    新材料有限公    的法人          其他应收款    24,209.80      566.68                24,776.48              借款        往来

上市公司的子公司及  司

其附属企业          贵州振华新材    子公司及其控制  其他反映占    18,000.00                              18,000.00              分红        非经营性
                    料有限公司      的法人          用实质科目                                                                              往来

                    贵州振华义龙    子公司及其控制  其他反映占                                                                              非经营性
                    新材料有限公    的法人          用实质科目    10,000.0