华康股份:华康股份关于公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024年04月18日 20:38
【摘要】证券代码:605077证券简称:华康股份公告编号:2024-022债券代码:111018债券简称:华康转债浙江华康药业股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载...
证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-022 债券代码:111018 债券简称:华康转债 浙江华康药业股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)2021 年首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3152 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股,每股发行价格为人民币51.63 元,募集资金总额为人民币 150,449.82 万元,扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后,募集资金净额为人民币 137,477.15 万元,已于 2021 年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2021〕52 号)。 2.募集资金的使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本年度公司累计实际使用募集资金 103,262.73 万 元(包含用于置换前期已投入募投项目自筹资金 16,320.10 万元),募集资金余额 40,668.78 万元(含利息)。 单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 137,477.15 截至期初累计发生 项目投入 B1 78,709.88 额 利息收入净额 B2 5,085.11 项目投入 C1 24,552.85 本期发生额 利息收入净额 C2 1,369.26 截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 103,262.73 额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,454.36 应结余募集资金 E=A-D1+D2 40,668.78 实际结余募集资金 F 40,668.78 其中:存放募集资金专户余额 F1 33,668.78 尚未归还的现金管理余额 F2 7,000.00 差异 G=E-F (二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2739 号),本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币 130,302.30 万元,共计募集资金 130,302.30 万元,扣除本次发行费用 963.77 万元 后,公司本次募集资金净额为 129,338.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕755 号)。 2.募集资金使用和结余情况 金额单位:人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 129,338.53 截至期初累计发生额 项目投入 B1 项 目 序号 金 额 利息收入净额 B2 项目投入 C1 本期发生额 利息收入净额 C2 项目投入 D1=B1+C1 截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 应结余募集资金 E=A-D1+D2 129,338.53 实际结余募集资金 F 129,611.70 差异[注] G=E-F -273.17 [注] 差异系部分发行费用 273.17 万元,截至 2023 年 12 月 31 日尚未从募集资金账户 中转出 二、募集资金管理情况 (一)2021 年首次公开发行股票募集资金 1.募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构瑞信证 券(中国)有限公司于 2020 年 2 月、2022 年 6 月分别与中国银行股份有限公司 开化支行、中国工商银行股份有限公司开化支行、招商银行股份有限公司衢州分行和与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。2023 年 4 月 16 日与东方证券签订了《浙江华康药业 股份有限公司(作为发行人)与东方证券承销保荐有限公司(作为保荐机构)关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》,瑞信证券(中国)有限公司未完成的持续督导工作由东方证券承销保荐有限公司承担。公司与东方证券承销保荐有限公司、银行重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利 和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2. 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司开化华埠 366279078700 125,743,366.95 募集资金专户 支行 中国工商银行股份有限公司开化 1209290229200013670 46,909,891.33 募集资金专户 华埠支行[注] 招商银行股份有限公司衢州分行 517907228410806 159,842,260.93 募集资金专户 中信银行股份有限公司郑州分行 8111101012701468632 4,192,274.50 募集资金专户 合 计 336,687,793.71 [注]公司与中国工商银行股份有限公司开化华埠支行签订了《协定存款协议》,该募集 资金专户截至 2023 年 12 月 31 日有 46,409,891.33 元存款余额属于协定存款余额 (二)2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 1.募集资金管理情况 根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金 专户,并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银 行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司开化华埠支行、中国建设银行 股份有限公司开化支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》,本公司及子公司舟山华康生物科技有限公司连同保荐机构 东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 12 月分别与招商银行股份有限公司衢州 分行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金专户存储四方 监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2.募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 5 个募集资金专户,募集资金存放情况 如下: 金额单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行股份有限公司 571907228410008 1,296,116,978.10 募集资金 衢州分行 专户 中国银行股份有限公司 394884005494 — 募集资金 开化华埠支行
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