宇邦新材:募集资金存放与使用情况鉴证报告

【摘要】2023GongzhengTianyeCertifiedPublicAccountants,SGPWuxiJiangsuChina8651068798988Tel86510687989888651068567788Fax8651068567...

2023


Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

                                Wuxi  Jiangsu China

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                                W[2024]E1125


            苏州宇邦新型材料股份有限公司

      2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》的相关规定，苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下 简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 具体内容如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）2022 年首次公开发行股票

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，公司首次公
 开发行人民币普通股（A 股）26,000,000 股，每股发行价格为人民币 26.86 元，
 募集资金总额为人民币 698,360,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）后 实际募集资金净额为人民币 611,988,162.81 元。公证天业会计师事务所（特殊普
 通合伙）已于 2022 年 6 月 1 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具“苏公
 W[2022]B061 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用和结余情况

    报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 75,295,423.02 元，收到的
 银行保本型理财产品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5,930,650.93
 元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 208,741,467.94 元。具体
 使用情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                  项目                                      金额

2022 年 12 月 31 日余额                                                  34,606,240.03

减：募投项目本年投入金额                                              75,295,423.02

减：超募补充流动资金金额                                              43,500,000.00

减：购买理财产品                                                      517,000,000.00

加：收回理财产品                                                      804,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费                                        5,930,650.93

2023 年 12 月 31 日余额                                                208,741,467.94

    （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

    1、实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）同意
 注册，公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民
 币，面值总额为 500,000,000.00 元，扣除承销保荐费以及其他发行费用共计 4,911,103.77 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23
 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 9 月 25 日对募集资金
 到位情况进行了审验，并出具“苏公 W[2023] B082 号”《验资报告》。

    2、募集资金使用和结余情况

    报告期内，公司募集资金投资项目直接使用募集资金 105,783,606.17 元，以
 募集资金置换预先投入的自筹资金 13,633,262.58 元，收到的银行保本型理财产
 品收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,277,051.53 元。截至 2023 年
 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 376,949,079.01 元。具体使用情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                  项目                                      金额

募集资金总额                                                          500,000,000.00

减：发行费用                                                            4,911,103.77

募集资金净额                                                          495,088,896.23

减：以募集资金置换预先投入的自筹资金                                  13,633,262.58

  2023 年 10 月 17 日-12 月 31 日投入金额                              105,783,606.17

减：购买理财产品                                                      300,000,000.00

加：收回理财产品                                                      300,000,000.00

加：利息收入、理财收益扣除手续费                                        1,277,051.53

募集资金余额                                                          376,949,079.01

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司
 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规要
 求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专
 户存储。

    公司与保荐机构、专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。《募集
 资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
 司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    （二）募集资金的存放情况

    1、2022 年首次公开发行股票

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如

 下表：

                                                                  单位：人民币元

  项目名称      户名          银行名称              银行账号        期末余额

  超募资金项目    公司  中国工商银行股份有限公司  1102261719021090102  61,815,309.34
                        苏州吴中经济开发区支行

  年产光伏焊带    公司  中国农业银行股份有限公司  10538201040187515      503,446.92
13,500 吨建设项目              苏州吴中支行

生产基地产线自动  公司  中国光大银行股份有限公司  37060188000267009    8,447,431.52
  化改造项目              苏州分行吴中支行

补充流动资金项目  公司  中国光大银行股份有限公司  37060188000267941          170.54
                            苏州分行吴中支行

  年产光伏焊带    公司  中信银行股份有限公司苏州  8112001012900656331  98,572,311.97
13,500 吨建设项目              分行吴中支行

补充流动资金项目  公司  浙商银行股份有限公司苏州  3050020020120100084        786.53
                        高新技术产业开发区支行          433

研发中心建设项目  公司  宁波银行股份有限公司苏州  75250122000364009    39,402,011.12
                              工业园区支行

    合计        ——            ——                  ——        208,741,467.94

    2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如

 下表：


                                                                    单位：人民币元

  项目名称      户名          银行名称              银行账号        期末余额

  年产光伏焊带    公司  中信银行股份有限公司苏州  8112001012200761232  317,889,624.98
20,000 吨生产项目                分行吴中支行

补充流动资金项目  公司  中信银行股份有限公司苏州  8112001012700761230      2,179.50
                                分行吴中支行

补充流动资金项目  公司  招商银行股份有限公司苏州    512905321410218    54,132,422.41
                                工业园区支行

  年产光伏焊带    安徽子  中信银行股份有限公司苏州  811200