夏厦精密:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：001306证券简称：夏厦精密公告编号：2024-012浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中华...

证券代码：001306        证券简称：夏厦精密          公告编号：2024-012
            浙江夏厦精密制造股份有限公司

        2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况做专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，发行价为每股人民币 53.63 元，共计募集资金 831,265,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 51,375,900.00 元后的募集资金为 779,889,100.00 元，已由主承销商
财通证券股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除已支付保荐及承销费用（不含税）2,500,000.00 元和律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）27,432,602.06 元后，公司本次募集资金净额为 749,956,497.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕600 号）。
  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

 项 目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  74,995.65


                    项目投入                  B1

截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2

                    项目投入                  C1                  20,196.18
本期发生额

                    利息收入净额              C2                    119.84

                    项目投入                D1=B1+C1              20,196.18
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                  119.84

应结余募集资金                              E=A-D1+D2              54,919.31

实际结余募集资金                                F                  55,052.85

其中：存放于募集资金存款专户                                        36,047.99

    购买银行理财产品余额                                          16,003.44

    购买非银行理财产品余额                                          3,001.42

差异[注]                                      G=E-F                  -133.54

  [注]差异系截至 2023 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用

    二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江夏厦精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2023年11月22日分别与中国农业银行股份有限公司宁波镇海支行、中国银行股份有限公司镇海分行、兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国光大银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
 如下：

                                                              金额单位：人民币元

  开户银行          银行账号      募集资金账户实  期末计提利  募集资金账户应  备
                                      际余额        息收入        有余额      注

招商银行股份

有限公司宁波  574907612410608    110,214,022.69    61,056.62  110,275,079.31

镇海支行
中国光大银行

股份有限公司  77680188000094904    59,406,569.93    44,946.83  59,451,516.76

宁波海曙支行
中国农业银行

股份有限公司  39255001040288888  120,920,703.15  228,179.81  121,148,882.96

宁波骆驼支行
中国银行股份

有限公司宁波  371483517896        29,077,958.92    95,002.29  29,172,961.21

骆驼支行
兴业银行股份

有限公司宁波  388010100101535366  40,374,374.45    57,071.50  40,431,445.95

北仑支行

  合 计                          359,993,629.14  486,257.05  360,479,886.19

 注：期末余额不含尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额 160,034,418.22 元。
    三、本年度募集资金的实际使用情况

    (一) 募集资金使用情况对照表

    1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

    2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

    截至 2023 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行
 费用的款项合计人民币 18,151.95 万元，经公司 2023 年 12 月 22 日第二届董事
 会第四次会议和第二届监事会第四次会议批准，同意使用募集资金 18,151.95 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。以上自筹资金预先投 入募投项目及支付发行费用事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 专项核验，并由其出具《关于浙江夏厦精密制造股份有限公司以自筹资金预先投 入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕10004 号）。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将 16,160.81 万元募集资金转至公司自有
 资金银行账户。

    3. 用闲置募集资金进行现金管理情况的说明


    公司于 2023 年 11 月 24 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
 三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下，拟使用最高不超过人民 币 7 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存 款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

    2023 年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：

                                                                      单位：万元

                                                                        是  截至
                        期末余额  预期年化收                          否  2023
  签约方    产品名称    （本金）    益率      起始日      到期日    收  年末
                                                                        回  理财
                                                                              收益

兴业银行  兴业银行企业

股份有限  金融人民币结  7,000.00  1.5%/2.7%  2023/12/28  2024/4/28  否  2.07
公司宁波  构性存款
北仑支行
招商银行  招商银行点金

股份有限  系列看涨两层  4,000.00  1.65%/2.55%  2023/12/29  2024/4/29  否  0.84
公司宁波  区间 122 天结
镇海支行  构性存款
中国银行  （宁波）对公

股份有限  结构性存款    2,450.00  1.29%/4.07%  2023/12/29    2024/7/1  否  0.26
公司宁波  202342972
骆驼支行
中国银行  （宁波）对公

股份有限  结构性存款    2,550.00  1.30%/4.06%  2023/12/29    2024/7/2  否  0.27
公司宁波  202342973
骆驼支行
申港证券  申港证券收益

股份有限  凭证 31 号认  3,000.00    2.88%    2023/12/26  2024/10/22  否  1.42
公司      购协议（