映翰通:光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

【摘要】光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公...

                光大证券股份有限公司

          关于北京映翰通网络技术股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

    光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”或“保荐机构”）作为北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“映翰通”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对映翰通 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]30 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股），发行数
量 1,310.7197 万股，每股价格 27.63 元，每股面值 1.00 元。本次发行募集资金总
额为 362,151,853.11 元，扣除发行费用后募集资金净额 313,720,567.80 元。信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 5 日对本次发行的资金到位
情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2020JNA40011 的《验资报告》。

    （二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

    2023 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 29,514,359.72 元，使用超
募资金永久补充流动资金 14,415,952.09 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计
使用募集资金金额 227,870,100.54 元，累计利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额为 16,624,081.80 元，募集资金账户余额为 93,571,563.55 元。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
 者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
 相关规定和要求，结合公司实际情况制定了《北京映翰通网络技术股份有限公司
 募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、
 使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定，以在制度上保证募集
 资金的规范使用。

    （二）募集资金三方监管情况

    公司募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、 保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方
 监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述协议内容
 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
 报告期内，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金
 专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

                                                                  单位：人民币元

                                                                余额

      开户银行            银行账号                      利息及现金管理

                                              募集资金    净收益（扣除银      合计

                                                            行手续费）

上海银行北京东城支行      03005097737      20,733,758.78      511,727.69    21,245,486.47

上海银行北京东城支行      03004060767      13,275,433.86      1,384,877.46    14,660,311.32

上海银行北京东城支行      03004072838        909,798.87      730,083.74    1,639,882.61

招商银行北京分行望京

支行                    110906827310909    8,729,881.47      986,402.19    9,716,283.66

招商银行北京分行望京

支行                    110906827310207    6,910,711.70      3,705,663.82    10,616,375.52

招商银行北京分行望京

支行                    110941262810105    2,010,040.61      838,197.67    2,848,238.28

中国光大银行北京望京

支行                  35250188009451302  13,010,282.71      2,327,942.51    15,338,225.22

中国光大银行北京望京

支行                  35250188009451481  11,353,914.39      2,532,764.38    13,886,678.77
中国光大银行北京望京

支行                  35250188009452964    3,361,513.74      258,567.96    3,620,081.70

        合计                              80,295,336.13    13,276,227.42    93,571,563.55

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目的资金使用情况

    2023 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对

 照表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

 金 27,527,176.09 元，以上募集资金的置换情况已经信永中和会计师事务所（特
 殊普通合伙）审验并出具了《北京映翰通网络技术股份有限公司以自筹资金预先
 投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2020JNA40064）。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司 2023 年度不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

    2020 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二

 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
 公司使用额度不超过人民币 22,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募
 集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全
 性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款等），
 公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之
 日起 12 个月内有效。

    2020 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五

 次会议，审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加

 使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，对 2020 年 8 月 25 日前使用闲置

 募集资金进行现金管理的额度进行补充确认，增加使用闲置募集资金进行现金管
 理额度 8,000.00 万元。

    2021 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七

 次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 190,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影


  响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
  行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构
  的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，
  资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      2022 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第
  十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用额度不超过人民币 150,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影
  响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
  行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构
  的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，公司可根据产品期限
  在可用资金额度内滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
      2023 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
  次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
  同意公司使用额度不超过人民币 110,000,000 元的暂时闲置募集资金在确保不影
  响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进
  行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构
  的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，在上述额度范围内，
  资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

      2023 年度，公司在额度范围内滚动进行现金管理，未超出审议额度。

      2023 年度，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

                                                                单位：人民币万元

                                                                            本期收  是否
  签约方            产品名称            金额    起始日期    到期日    益(含  赎回
                                                                            税)

中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公结构              2023 年 1  2023 年 3 月            是
北京望京支行  性存款定制第一期产品297    3,900.00  月 11 日      31 日      24.27

中国光大银行  2023 年挂钩汇率对公结构