洪通燃气:新疆洪通燃气股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告

【摘要】关于新疆洪通燃气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-68406799附表2关于新疆洪...

        关于新疆洪通燃气股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆洪通燃气股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-68406799

附表 2

                                  关于新疆洪通燃气股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                              占用方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期

 非经营性资金占  资金占用方  公司的关联关  核算的会  初占用资  占用累计发  占用资金  偿还累计发  末占用资  占用形成  占用性质
      用            名称          系        计科目    金余额    生金额(不  的利息    生金额    金余额      原因

                                                                    含利息)    (如有)

现控股股东、实                                                                                                              非经营性
际控制人及其附                                                                                                                占用
属企业                                                                                                                      非经营性
                                                                                                                              占用

    小计            /            /          /                                                                  /        /

前控股股东、实                                                                                                              非经营性
际控制人及其附                                                                                                              占用

属企业                                                                                                                      非经营性
                                                                                                                            占用

    小计            /            /          /                                                                  /        /

                                                                                                                            非经营性
其他关联方及其                                                                                                              占用

附属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                            占用

    小计            /              /            /                                                                      /          /

    总计            /            /          /                                                                  /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年度  2023 年度  2023 年期  往来形成

      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计发  往来资金  偿还累计发  末往来资    原因    往来性质
                                              计科目    金余额  生金额（不  的利息    生金额    金余额


                                                                    含利息）  （如有）

控股股东、实际                                                                                                              经营性往
控制人及其附属                                                                                                              来

企业                                                                                                                        经营性往
                                                                                                                            来

                新疆巴州洪  子公司及其控  应收账款          -    1,808.09              1,228.26    579.83  产品销售  经营往来

                通燃气有限  制的法人      其他应收                                                                      非经营往
                公司                        款        1,084.29  1,992.85              2,207.87    869.27  资金往来  来

                新疆和静洪                  应收账款      54.99    8,547.58              8,602.57        -  产品销售  经营往来
                通燃气有限  子公司及其控  应收股利          -    2,000.00                    -  2,000.00  子公司分  非经营往
                公司        制的法人                                                                        红        来

                                            其他反映                                                                      非经营往
                                            占用实质    667.76    9,808.57            10,476.33        -  资金往来  来

                                            科目

                新疆和硕洪  子公司及其控  应收账款    459.88  11,082.84            10,874.84    667.88  产品销售  经营往来

                通燃气有限  制的法人      其他应收                                                                      非经营往
上市公司的子公  公司                        款        2,400.18  6,777.32              8,220.44    957.06  资金往来  来

司及其附属企业  新疆尉犁洪                  应收账款    599.38  10,026.30              9,868.14    757.54  产品销售  经营往来

                通燃气有限  子公司及其控