北方稀土:致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北方稀土非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-85665588关于中国北方稀土...

 关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
  非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

委托单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588


                      关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

                  2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                                    单位：元

                                  占用方与上  上市公                      2023 年度占用累计  2023 年度占用

 非经营性资金    资金占用方名称    市公司的关  司核算  2023 年期初占用    发生金额(不含利  资金的利息(如  2023 年度偿还累计  2023 年期末占用  占用形成    占用性质
    占用                            联关系    的会计      资金余额            息)              有)            发生金额          资金余额        原因

                                                  科目

现控股股东、                                                                                                                                                      非经营性占
实际控制人及                                                                                                                                                          用

其附属企业

    小计              /              /          /            /                  /                /                /                  /              /          /

前控股股东、                                                                                                                                                      非经营性占
实际控制人及                                                                                                                                                          用

其附属企业

    小计              /              /          /            /                  /                /                /                  /              /          /

其他关联方及                                                                                                                                                      非经营性占
其附属企业                                                                                                                                                            用

    小计              /              /          /            /                  /                /                /                  /              /          /

    总计              /              /          /            /                  /                /                /                  /              /          /

                                  往来方与上  上市公                      2023 年度往来累计  2023 年度往来

 其他关联资金    资金往来方名称    市公司的关  司核算  2023 年期初往来  发生金额（不含利    资金的利息    2023 年度偿还累计  2023 年期末往来  往来形成    往来性质
    往来                              系      的会计      资金余额            息）          （如有）        发生金额          资金余额        原因

                                                  科目

                包头钢铁（集团）  控股股东、  应收账

                铁捷物流有限公司  实际控制人  款              410,185.55        1,941,073.54                      1,545,764.86        805,494.23  销售商品  经营性往来
                及其下属公司      的附属企业

                包头钢铁（集团）  控股股东、  预付款

                铁捷物流有限公司  实际控制人  项          12,626,220.43      88,880,066.19                      97,330,666.85      4,175,619.77  购买商品  经营性往来
                及其下属公司      的附属企业

                包头钢铁（集团）                其他应

                有限责任公司及其  控股股东    收款          8,924,685.85          368,443.72                        344,581.15      8,948,548.42    保证金    经营性往来
控股股东、实    下属公司

际控制人及其    包头钢铁（集团）                应收账

附属企业        有限责任公司及其  控股股东    款            2,610,700.00      97,257,645.91                      67,192,611.46    32,675,734.45  销售商品  经营性往来
                下属公司

                包头钢铁（集团）                预付款

                有限责任公司及其  控股股东    项                4,100.00            2,825.00                          4,100.00          2,825.00  购买商品  经营性往来
                下属公司

                内蒙古包钢钢联股  控股股东、

                份有限公司及其子  实际控制人  其他应        2,567,210.00          200,318.00                      1,563,100.00      1,204,428.00    保证金    经营性往来
                公                的附属企业  收款

                司


              内蒙古包钢钢联股  控股股东、  预付款

              份有限公司        实际控制人  项            2,174,391.82      16,129,174.39                      15,034,936.13      3,268,630.08  购买商品  经营性往来
                                  的附属企业

              内蒙古包钢钢联股  控股股东、  应收账

              份有限公司及其子  实际控制人  款          367,142,477.19    1,609,227,206.19                  1,116,047,220.13    860,322,463.26  销售商品  经营性往来
              公司              的附属企业

              内蒙古包钢西创集  控股股东、  其他应

              团有限责任公司及  实际控制人  收款            298,200.00            7,500.00                          28,000.00        277,700.00    保证金    经营性往来
              其下属公司        的附属企业

              内蒙古包钢西创集  控股股东、  应收账

              团有限责任公司及  实际控制人  款            7,324,240.11      24,699,903.85                      17,945,411.26    14,078,732.70  销售商品  经营性往来
              其下属公司        的附属企业

              内蒙古包钢西创集  控股股东、  预付款

              团有限责任公司及  实际控制人