潞安环能:潞安环能2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

【摘要】关于山西潞安环保能源开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：附表2关于山西潞安环保能...

    关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：


        附表 2

                                      关于山西潞安环保能源开发股份有限公司

                                2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                                            单位：万元

非经                                                            2023 年期初  2023 年度占用  2023 年度                  2023 年期末

营性        资金占用方        占用方与上市公  上市公司核算  占用资金余  累计发生金额  占用资金  2023 年度偿还  占用资金余        占用形成原因              占用性质
资金            名称            司的关联关系    的会计科目      额        (不含利息)    的利息    累计发生金额      额

占用                                                                                          (如有)

现控                                                                                                                                                                                非经营性占用

股股
东、
实际

控制                                                                                                                                                                                非经营性占用
人及
其附
属企
业

小计            /                    /              /                                                                                                  /                        /

前控                                                                                                                                                                            非经营性占用

股股
东、
实际

控制                                                                                                                                                                            非经营性占用

人及
其附
属企
业

小计            /                    /              /                                                                                                  /                        /

其他                                                                                                                                                                            非经营性占用

关联                                                                                                                                                                            非经营性占用

方及

其附
属企
业

小计              /                      /                /                                                                                                  /                        /

总计            /                    /              /                                                                                                  /                        /

其他                                                            2023 年期初  2023 年度往来  2023 年度                  2023 年期末

关联      资金往来方名称      往来方与上市公  上市公司核算  往来资金余  累计发生金额  往来资金  2023 年度偿还  往来资金余          往来形成原因              往来性质
资金                                司的关系      的会计科目      额      （不含利息）    的利息    累计发生金额      额

往来                                                                                        （如有）

      潞安集团财务有限公司        控股股东、实际控  其他反映占用    2,033,108.17  13,611,373.11  24,252.93  14,140,005.54  1,528,728.67            存款                  经营性往来
                                    制人的附属企业    实质科目

      山西煤炭运销集团临汾有限公  控股股东、实际控  应收票据              70.00                                        70.00                          煤炭销售                经营性往来
      司                          制人的附属企业

      山西潞安矿业(集团)有限责任  控股股东          应收账款            1,483.15        5,729.60                    2,750.35      4,462.40          工程劳务                经营性往来
      公司

      潞安化工集团有限公司        实际控制人        应收账款                0.72          30.62                        31.34                          油料销售                经营性往来

      阳煤丰喜肥业(集团)有限责任  控股股东、实际控  应收账款            4,175.66      34,137.87                    38,313.53                          煤炭销售                经营性往来
      公司                        制人的附属企业

控股

股    阳煤集团太原化工新材料有限  控股股东、实际控  应收账款          18,302.28      61,055.15                    65,157.43      14,200.00          煤炭销售                经营性往来
东、  公司                        制人的附属企业

实际  阳煤集团寿阳化工有限责任公  控股股东、实际控                      2,855.11      11,750.51                    9,854.31      4,751.31          煤炭销售                经营性往来
控制  司                          制人的附属企业    应收账款

人及

其附  天脊煤化工集团股份有限公司  控股股东、实际控  应收账款          59,901.07                                    12,204.83      47,696.24          煤炭销售                经营性往来
属企                                制人的附属企业

业    石家庄柏坡正元化肥有限公司  控股股东、实际控                          97.44      22,213.31                    19,819.81      2,490.94          煤炭销售                经营性往来
                                    制人的附属企业    应收账款

      上海潞安实业有限公司        控股股东、实际控  应收账款          21,092.88          726.12                    21,819.00                          煤炭销售                经营性往来