中航产融:中航产融关于2023年度债券事项的公告

【摘要】证券代码：600705证券简称：中航产融公告编号：临2024-020债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、11...

证券代码：600705        证券简称：中航产融      公告编号：临 2024-020
债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产
融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、
24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08

        中航工业产融控股股份有限公司

        关于 2023 年度债券事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司债券募集资金使用情况

  □本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

  √本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
债券代码：138850.SH
债券简称：23 产融 01
（一）基本情况

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 债券全称                    中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
                            者公开发行公司债券(第一期)(品种一)

 是否为专项品种公司债券      □是 √否

 专项品种债券的具体类型                                              不适用

 募集资金总额                                                          10.00

 报告期末募集资金余额                                                      -

 约定的募集资金使用用途      本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），
                            本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
                            司有息债务。

 截至报告期末募集资金用途（  本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司

 包括实际使用和临时补流）    有息债务。

 实际用途与约定用途是否一致  √是 □否

 专项账户运作情况            募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 报告期内募集资金实际使用金  10.00
 额
 3.1.1 偿还有息债务（不含公司  9.99
 债券）金额
 3.1.2 偿还有息债务（不含公司  用于偿还集团结算中心贷款。
 债券）情况

 3.2.1 偿还公司债券金额        -

 3.2.2 偿还公司债券情况        -

 3.3.1 补充流动资金（不含临时  -
 补充流动资金）金额
 3.3.2 补充流动资金（不含临时  -
 补充流动资金）情况

 3.4.1 固定资产项目投资金额    -

 3.4.2 固定资产项目投资情况    -

 3.5.1 股权投资、债权投资或资  -
 产收购金额
 3.5.2 股权投资、债权投资或资  -
 产收购情况

 3.6.1 其他用途金额                                                      0.015

 3.6.2 其他用途具体情况        发行费用

（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 01 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：138914.SH
债券简称：23 产融 04

（一）基本情况

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 债券全称                    中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
                            者公开发行公司债券(第二期)(品种二)

 是否为专项品种公司债券      □是 √否

 专项品种债券的具体类型                                              不适用

 募集资金总额                                                          10.00

 报告期末募集资金余额                                                      -

 约定的募集资金使用用途      本期债券发行规模不超过 10.00 亿元（含 10.00 亿元），
                            本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
                            司有息债务及补充营运资金。

 截至报告期末募集资金用途（  本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司
 包括实际使用和临时补流）    有息债务及补充营运资金。

 实际用途与约定用途是否一致  √是 □否

 专项账户运作情况            募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 报告期内募集资金实际使用金  10.00
 额
 3.1.1 偿还有息债务（不含公司  2.20
 债券）金额
 3.1.2 偿还有息债务（不含公司  偿还浦发银行借款。
 债券）情况

 3.2.1 偿还公司债券金额        7.00

 3.2.2 偿还公司债券情况        偿还 20 航控 01 本金。

 3.3.1 补充流动资金（不含临时  0.785
 补充流动资金）金额
 3.3.2 补充流动资金（不含临时  用于支付有息债务利息。
 补充流动资金）情况

 3.4.1 固定资产项目投资金额    -

 3.4.2 固定资产项目投资情况    -

 3.5.1 股权投资、债权投资或资  -
 产收购金额
 3.5.2 股权投资、债权投资或资  -
 产收购情况

 3.6.1 其他用途金额                                                      0.015

 3.6.2 其他用途具体情况        发行费用

（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 04 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：115464.SH
债券简称：23 产融 05
（一）基本情况

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 债券全称                    中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资
                            者公开发行公司债券(第三期)

 是否为专项品种公司债券      □是 √否

 专项品种债券的具体类型                                              不适用

 募集资金总额                                                          17.00

 报告期末募集资金余额                                                      -

 约定的募集资金使用用途      本期债券发行规模不超过 17.00 亿元（含 17.00 亿元），
                            本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公
                            司有息债务。

 截至报告期末募集资金用途（  本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司
 包括实际使用和临时补流）    有息债务。

 实际用途与约定用途是否一致  √是 □否

 专项账户运作情况            募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整
不适用。
（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 报告期内募集资金实际使用金  17.00
 额
 3.1.1 偿还有息债务（不含公司  16.98
 债券）金额
 3.1.2 偿还有息债务（不含公司  偿还集团结算中心借款。
 债券）情况

 3.2.1 偿还公司债券金额        -

 3.2.2 偿还公司债券情况        -

 3.3.1 补充流动资金（不含临时  -
 补充流动资金）金额
 3.3.2 补充流动资金（不含临时  -
 补充流动资金）情况

 3.4.1 固定资产项目投资金额    -

 3.4.2 固定资产项目投资情况    -

 3.5.1 股权投资、债权投资或资  -
 产收购金额
 3.5.2 股权投资、债权投资或资  -
 产收购情况

 3.6.1 其他用途金额                                                      0.02

 3.6.2 其他用途具体情况        发行费用

（四）募集资金用于特定项目
不适用。
（五）临时补流情况
不适用。
（六）募集资金合规使用情况
报告期内 23 产融 05 募集资金不存在违规使用情况。
债券代码：115561.SH
债券简称：23 产融 06
（一）基本情况

                                                      单位：亿元 币种：人民币

 债券全称                    中航工业产融控股股份有限公司 2023 年面向专业投资