晨光生物:关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告

【摘要】证券代码：300138证券简称：晨光生物公告编号：2024—047晨光生物科技集团股份有限公司关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提...

证券代码：300138            证券简称：晨光生物          公告编号：2024—047
          晨光生物科技集团股份有限公司

      关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示：

    公司及子公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资
担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

    一、担保情况概述

    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司拟在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 60 亿元。

    融资机构包括但不限于：进出口银行、农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、交通银行、各融资租赁公司等金融机构或非金融机构。

    融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外保函、集团联合授信融资、融资租赁等融资种类。

    融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及子公司互相担保等方式。其中：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 32 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 25 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保或其他子公司之间

    过 32 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放

    款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

        本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

                                                                        单位：万元

                                                                                拟担保  是
                      穿透后  被担保                  担保额度情况              额度占  否
担保                  公司持  方最近                                            公司最  关
方名    被担保方    有被担  一期资  原来计  本次新  本次拟担  截至目前  近一期  联
 称                  保方股  产负债  划担保  增担保  保金额合  已签订协  经审计  担
                      份比例    率    金额（1） 额度（2） 计（3）=（1） 议担保金  净资产  保
                                                            +（2）      额      比例

      贵阳晨光生物科  100%  94.85%        -  15,000    15,000          -  4.32%  否
公司  技有限公司

及合  晨光生物科技集  100%  72.44%  15,000    5,000    20,000          -  5.76%  否
并报  团焉耆有限公司

表范  晨光生物科技集  100%  58.86%  20,000  15,000    35,000    15,000  10.09%  否
各级  团莎车有限公司
子公  新疆晨光生物科

司    技股份有限公司  89.82%  77.38%  255,000  -15,000    250,000  216,277  72.04%  否
      及其合并报表范

      围内子公司

            合计:                  -  290,000    -      320,000  231,277  92.21%  否

        备注：公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保，不包括在上述对外担保范围内。

        被担保对象新疆晨光为公司非全资控股子公司，公司持股比例为 89.82%，

    其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，该子公司其他少数股东具

    有的分散性、流动性，无法提供同比例担保。

        考虑上述实际情况、公司持股比例较大等因素，为满足新疆晨光及其子公司

    经营性融资需求，本次为该子公司融资担保由公司提供，新疆晨光的其他股东不

    提供担保。

        二、基本情况

        1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于 2000 年 4 月，法定代

    表人：卢庆国，注册资本：53,277.3991 万元，住所：河北省曲周县城晨光路 1

    号，主要经营：辣椒红、叶黄素、辣椒油树脂、花胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄

    红、姜黄素、菊粉、茶多酚等天然植物提取物。公司不属于失信被执行人。


    最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

                                                                单位：万元

          项 目        2023 年12 月31 日或  2022 年12月31 日或      备注

                            2023 年度          2022 年度

  资产总额                    582,724.59        490,866.15

  负债总额                    305,420.98        223,614.81

  净资产                      277,303.61        267,251.34

  营业收入                    257,426.94        229,517.59

  利润总额                    31,723.93          33,913.69

  净利润                      28,198.04          30,105.40

    2、贵阳晨光生物科技有限公司（简称“贵阳晨光”），公司全资子公司，成
立于 2019 年 11 月，法定代表人：武亚明，注册资本：2,000 万元，住所：贵州
省贵阳市经济技术开发区，主要经营：生物技术研发；植物萃取、香辛料原料、初级农产品的采购、加工及销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料、调味油的生产及销售；饲料原料、化妆品生产及销售；食品加工及萃取技术的咨询及服务，食品代加工服务和检测服务。该公司不属于失信被执行人。

    最近一年又一期主要财务数据如下：

                                                                单位：万元

          项 目        2024 年 2 月 29 日或  2023年12 月31 日或      备注

                          2024 年 1-2 月        2022 年度

  资产总额                    47,426.21          37,826.28

  负债总额                    44,985.94          35,474.52

  净资产                        2,440.26          2,351.76

  营业收入                      2,138.50          13,200.21

  利润总额                        104.12            949.29

  净利润                          88.50            874.64

  备注：贵阳晨光公司项目属于当地政府招商引进项目，给予了代建厂房、设备、项目贷款贴息等优惠政策，由此产生的业务属于贵阳晨光公司负债需要在未来期间内偿还，因此该子公司期末资产负债率较高。2024 年的一期数据未经注册会计师审计。

    3、晨光生物科技集团焉耆有限公司（简称“焉耆晨光”），系公司全资子公司，成立于 2018 年 9 月，法定代表人：杨付光，住所：新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区，注册资本：1,000 万元，主要经营：食品添加剂、营养食品、食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售；蔬菜、果品、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售等。该子公司不属于失信被执行人。


    最近一年又一期主要财务数据如下：

                                                                  单位：万元

          项 目        2024 年 2 月 29 日或  2023年12 月31 日或      备注

                          2024 年 1-2 月        2023 年度

  资产总额                    71,770.58          64,986.85

  负债总额                    51,992.68          46,410.11

  净资产                      19,777.89          18,576.74

  营业收入                    25,902.99          66,215.32

  利润总额                      1,413.20          4,359.41

  净利润                        1,201.16          3,723.91

  备注：2024 年的一期数据未经注册会计师审计，焉耆晨光资产负债率超过70%，原因为：公司实行资金集中管理，该公司除1000 万元以注册资金核算外，公司向其划拨项目资金，其在账面上按负债核算，因此资产负债率较高。

    4、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），系公司全资子公
司，成立于 2012 年 2 月，法定代表人：童玉海，注册资本：6,000 万元，住所：
新疆喀什莎车县火车西站工业园区，主要经营：饲料添加剂生产、肥料生产；农作物种植等业务；万寿菊、万寿菊颗粒等植物提取物加工、销售。该子公司不属于失信被执行人。

    最近一年又一期主要财务数据如下：

                                                                单位：万元

          项 目        2024 年 2 月 29 日或  2023年12 月31 日或      备注