千方科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

【摘要】证券代码：002373证券简称：千方科技公告编号：2024-021北京千方科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：北京...

证券代码：002373            证券简称：千方科技            公告编号：2024-021
              北京千方科技股份有限公司

      关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“千方科技”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务管理中心负责组织实施。

    本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不会影响募集资金投资项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

    一、2020 年非公开发行股票募集资金情况

    1、 募集资金基本情况

    公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方

 式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格 20.98 元，
 募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实
 际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于 2020 年
 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 3
 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

    2、 公司本次募集资金投资项目情况

    根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》， 本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费 用后用于投资以下项目：

                                                                  单位：万元

                    项目名称                    总投资额  拟投入募集资金金
                                                                    额

  下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业  143,606.21        133,000.00
  化项目

  补充流动资金                                    57,000.00        57,000.00

                      合计                      200,606.21        190,000.00

    3、 募集资金使用及余额情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 37,287.41 万元，以
 募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收益、 银行利息（扣除手续费）净额2,764.34 万元，期末募集资金未使用余额为96,109.00 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集资金专用账
 户及理财户余额合计为 26,109.00 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。
 募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

                                                                  单位：万元

    投资项目        投资总额  募集资金承诺  截至 2023 年 12月  项目募集资金
                                  投资总额    31 日累计投入总额  未投入金额

下一代智慧交通系统产

品与解决方案研发升级  143,606.21    130,632.07          37,287.41      93,344.66
  及产业化项目

  补充流动资金      57,000.00      57,000.00          57,000.00            --

      合计          200,606.21    187,632.07          94,287.41      93,344.66

    二、募集资金闲置原因

    公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    1、现金管理目的

    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次投资不影响公司主营业务发展。

    2、投资品种和投资额度

    本次用于现金管理的投资品种为具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。公司以不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月，在期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

    3、现金管理应满足的条件

    现金管理满足下列条件：安全性高，流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内报深圳证券交易所备案并公告。

    4、期限

    自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超

    5、现金管理实施方式

    公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务管理中心负责组织实施和管理。

    6、信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    四、投资风险分析及风控措施

    1、 投资风险分析

    尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、 风险控制措施

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务单位保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

    （1） 公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现
金管理投资产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

    （2） 公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资
金使用进展情况，及时调整闲置募集资金投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。
    （3） 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进
行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    五、对公司的影响


    1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

    六、履行的必要审批程序

    本事项已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届
监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    七、专项意见说明

    1、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金 2 亿元进行现金管理。

    2、保荐机构核查意见

    作为千方科技非公开发行的保荐机构，国泰君安对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，认为：

    经核查，保荐机构认为：千方科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案已经公司 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。千方科技是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，对千方科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    八、备查文件


    1、第六届董事会第四次会议决议；

    2、第六届监事会第三次会议决议。

    3、国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。

                                      北京千方科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 4 月 18 日