亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2024-027江苏亚虹医药科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性...

 证券代码：688176        证券简称：亚虹医药        公告编号：2024-027
        江苏亚虹医药科技股份有限公司

 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚虹医药”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券交易
所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股，每
股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币2,527,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用 147,207,814.08 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。

    公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部到位，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15998
号《验资报告》，对本次发行募集资金的到位情况进行了验证。

    （二）募集资金使用和结余情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况如下：


                                                                单位：人民币元

                        项目                                  金额

 募集资金净额                                                  2,380,592,185.92

 减：募集资金投资项目以前年度已使用金额                          383,796,854.55

 减：募集资金投资项目本年度使用金额                              301,170,092.22

 减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金                        1,553,159,416.66

 加：募集资金利息收入扣除手续税费、汇兑损失净额                  93,871,488.90

 2023 年 12 月 31 日募集资金结存余额                              236,337,311.39

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金管理制度建立情况

    为了规范募集资金的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚虹医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该管理制度
经公司 2021 年第一次临时股东大会决议通过。于 2022 年经公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过该管理制度修订稿。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，对募集资金的存储、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况的管理和监督等进行了规定。

    （二）募集资金三方、四方监管协议情况

    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
    2021 年 12 月，公司及中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和中
国银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；截至 2023 年 12
月 31 日，公司相关全资子公司已分别与公司、保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下与《募集资金专户存储三方监管协议》合称“《监管协议》”）。上述《监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照《监管协议》的规定，存放与使
用募集资金。

    （三）募集资金专户存储情况

    截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

                                                                单位：人民币元

    开户人        开户银 行名称            银行账号          2023 年 12 月
                                                                  31 日余额

 江苏亚虹医药科  招商银行股份有限公

 技股份有限公司  司泰州分行              121935189210333      176,060,029.25

 江苏亚虹医药科  中国银行股份有限公

 技股份有限公司  司泰州分行                543077071922          9,182,959.65

 江苏亚虹医药科  中信银行股份有限公

 技股份有限公司  司上海分行            8110201014001403204      17,904,031.99

 江苏亚虹医药科  中信银行股份有限公

 技股份有限公司  司上海分行            8110201013501403194        45,403.83

 江苏亚虹医药科  中信银行股份有限公

 技股份有限公司  司上海分行            8110201012601403199      13,275,185.44

 上海亚虹医药科  招商银行上海荣科路

 技有限公司      支行（原晨晖支行）      121935190810110        6,253,348.99

 上海亚虹医药科  招商银行上海荣科路

 技有限公司      支行（原晨晖支行）      121935190810809        1,695,044.27

 海南亚虹医药贸  招商银行股份有限公

 易有限公司      司海口分行              898902530810202          550,251.21

 江苏亚虹制药有  中国银行股份有限公

 限公司          司泰州分行                492377735550            463,826.33

 Asieris Meditech  CHINA CITICBANK，

 (HongKong) Co.,  SHANGHAI BRANCH  NRA8110214013801482077    1,424,771.51
 Ltd.
 海南亚虹医药贸  招商银行上海荣科路

 易有限公司      支行（原晨晖支行）      898902530810111        5,156,729.82

 Asieris          CHINA CITICBANK，

 Pharmaceuticals  SHANGHAI BRANCH  NRA8110229011901702679    4,325,729.10
 (AUS) Pty Ltd.


    开户人        开户银 行名称            银行账号          2023 年 12 月

                                                                  31 日余额

                            合计                              236,337,311.39

    注：截至本报告出具日，用于“补充流动资金”项目的银行账号为 8110201013501403194
的募集资金专户内的募集资金已使用完毕，并于 2024 年 4 月 9 日销户；除上述募集资金专
户，公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2023 年12 月 31 日，公司购买的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

    公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    本年内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    本年内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    公司于 2022 年 1 月 27 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 20 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对
上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

          公司于 2023 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

      十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

      同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最

      高不超过 18 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全

      性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包

      括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等），使