爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

【摘要】证券代码：603221证券简称：爱丽家居公告编号：临2024-034爱丽家居科技股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

 证券代码：603221  证券简称：爱丽家居  公告编号：临 2024-034
                爱丽家居科技股份有限公司

    关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的规定，本公司 将2023年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额和资金到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90 元，共
计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为
706,146,698.17 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 17 日全数到账，并经公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    （二）募集资金实际使用金额及当前余额


    截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 62,398.03 万元（其中：
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 8,081.11 万元，2020 年 1 月 1
日至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 17,778.94 万元，2021 年 1 月
1 日至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 29,887.92 万元，2022 年 1
月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 4,727.38 万元，2023 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用已结项的部分募投项目的节余募集
资金 1,922.67 万元永久补充流动资金），截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集
资金余额为 8,216.64 万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收
益共计 1,457.74 万元（其中 2023 年 18.54 万元），银行手续费 1.18 万元（其
中 2023 年 0.05 万元），募集资金存放专户余额 2.96 万元，使用闲置募集资金
用于现金管理的余额 0 万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额
9,670.24 万元。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资
 者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
 《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规和规范
 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募
 集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司 2018
 年第一届董事会第五次会议审议通过，并经本公司 2018 年第一次临时股东
 大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行
 设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广

 发证券”）于 2020 年 3 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分

 行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行
 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
 严格遵照履行。

    根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款
 户中支取的金额达到人民币增加 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款


        户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面

        形式知会保荐代表人。

            截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

                                                单位：万元币种：人民币

序号        开户行              账号        账户余额      募集资金项目          备注

      中国农业银行股份有限  10526401040013              PVC 塑料地板生产基地  截至本公告日
 1                                                -

      公司张家港分行        588                        建设项目              已销户

      江苏张家港农村商业银                              PVC 塑料地板生产线自  截至本公告日
 2                          8010188802762        2.96

      行股份公司                                        动化建设项目          正常使用

      中国银行股份有限公司                                                      截至本公告日
 3                          544374358286            - 研发总部大楼建设项目

      张家港分行                                                                已销户

合计  -                      -                    2.96            -

            三、2023年度募集资金的实际使用情况

            （一）2023年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情

        况

            截至2023年12月31日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计

        60,475.36万元，其中2023年实际投入0万元，具体详见附表《募集资金使用情况

        对照表》。

            （二）募投项目先期投入及置换情况

            2020年4月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使

        用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置

        换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。公司独立董事、监事会、保荐机

        构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊

        普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司

        以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日

        披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-

006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年8月20日，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

  公司于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2022年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

  公司于2022年8月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。2023年8月，公司已全部归还用于临时补充流动资金。

  公司于2023年8月17日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  截至2023年12月31日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,670.24万元，已归还其中0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额9,670.24万元。


    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

  公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已全部到期并赎回，后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

    （七）节余募集资金使用情况


  公司于2022年12月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资