常青科技:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

【摘要】江苏常青树新材料科技股份有限公司证券代码：603125证券简称：常青科技公告编号：2024-019江苏常青树新材料科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈...

                                                                        江苏常青树新材料科技股份有限公司

        证券代码：603125        证券简称：常青科技        公告编号：2024-019

                江苏常青树新材料科技股份有限公司

        关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            重要内容提示：

              现金管理产品名称：结构性存款

              现金管理金额：20,000 万元人民币

              履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会

        议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金

        进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲

        置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动

        计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

              特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品，

        但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、

        流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、

        不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源

        风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

            一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序    受托方    产品名称  产品性质  投资金额  预计年化    产品  起息日    到期日    实际收益
号                                    （万元）    收益率    期限                        （万元）

                对公人民币

 1  江苏银行镇  结构性存款  保本浮动  6,000.00  0.50%-2.73%  44 天  2024.3.4  2024.4.17    20.02
    江大港支行  2024年第10  收益型

                期44天G款

                对公人民币

 2  江苏银行镇  结构性存款  保本浮动  5,000.00  0.50%-2.73%  44 天  2024.3.4  2024.4.17    16.68
    江港口支行  2024年第10  收益型


                                                                      江苏常青树新材料科技股份有限公司

          二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

          （一）现金管理目的

          公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，

      以闲置自有资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产

      回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

          （二）投资金额

          本次现金管理的投资总额为 20,000 万元人民币。

          （三）资金来源

          本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

          （四）投资方式

序    受托方        产品名称      产品性质  投资金额  预计年化收  产品  起息日    到期日
号                                            （万元）      益率    期限

1.  中国银行镇  对公结构性存款  保本最低  4,400.00    1.200000%  44 天  2024.4.17  2024.5.30
    江大港支行    202406115      收益型              或 2.725300%

2.  中国银行镇  对公结构性存款  保本最低  4,600.00    1.200000%  43 天  2024.4.17  2024.5.29
    江大港支行    202406116      收益型              或 2.723300%

    江苏银行镇  对公人民币结构性  保本浮动                          2 个

3.  江大港支行  存款2024年第16期  收益型    6,000.00  0.50%-2.73%  月  2024.4.18  2024.6.18
                    2个月A款

    江苏银行镇  对公人民币结构性  保本浮动                          2 个

4.  江港口支行  存款2024年第16期  收益型    5,000.00  0.50%-2.73%  月  2024.4.18  2024.6.18
                    2个月A款

          （五）委托理财受托方情况

          中国银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司均为上市金融机构，不存在

      为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金

      进行现金管理不会构成关联交易。

          三、履行的审议程序

          公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第

      三次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，

      同意公司在不超过人民币 30,000 万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，

      上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动计算。本事项无需提交公司

      股东大会审议，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有

      关规定。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站


                                                                        江苏常青树新材料科技股份有限公司

        （www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的

        公告》（2024-012）。

            四、投资风险及风险控制措施

            公司本次使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品均为保证本金的低风

        险产品，公司财务部相关人员负责组织实施，在产品存续期间及时分析和跟踪投

        资产品和受托方基本情况，如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险

        因素，将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

            五、对公司的影响

            公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一

        定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会

        对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的

        正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，

        能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额

        负债的同时购买大额理财产品的情形。

            六、截至本公告日，公司连续 12 个月内滚动使用自有资金现金管理的情况

                                                                              单位：万元

序    受托方    产品  投资金额  收益类型    起息日      到期日    到期  预期年化  是否  实际
号              类型                                                状态  收益率  赎回  收益

1.  中国银行镇  结构性  4,100.00  保本最低  2023.5.19  2023.8.20  已到  1.30%/4.  是  47.79
    江大港支行  存款              收益型                            期        57%

2.  中国银行镇  结构性  3,900.00  保本最低  2023.5.19  2023.8.21  已到  1.30%/4.  是  13.06
    江大港支行  存款              收益型                            期        57%

3.  江苏银行镇  结构性  5,500.00  保本浮动  2023.5.24  2023.8.24  已到  1.20%-3.  是  43.83
    江大港支行  存款              收益型                            期        21%

4.  江苏银行镇  结构性  3,000.00  保本浮动  2023.5.24  2023.8.24  已到  1.20%-3.  是  23.91
    江港口支行  存款              收益型                            期        21%

5.  中国银行镇  结构性  4,600.00  保本最低  2023.8.22  2023.11.22  已到  1.30%/3.  是  15.07
    江大港支行  存款              收益型                            期        73%

6.  中国银行镇  结构性  4,400.00  保本最低  2023.8.22  2023.11.23  已到  1.30%/3.  是  41.81
    江大港支行  存款              收益型                            期        73%

7.  江苏银行镇  结构性  6,000.00  保本浮动  2023.8.30  2023.11.30  已到  1.20%-3.  是  45.15
    江大港支行  存款              收益型                            期        01%

8.  江苏银行镇  结构性  3,000.00  保本浮动  2023.8.30  2023.11.30  已到  1.20%-3.  是  22.58
    江港口支行  存款              收益型                            期        01%

9.  中国银行镇  结构性  4,600.00  保本最低