福建高速:华兴会计师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】关于福建发展高速公路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：福建发展高速公路股份有限公司审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0591-87852574附表2...

      关于福建发展高速公路股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：福建发展高速公路股份有限公司
审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0591-87852574

附表 2

                                关于福建发展高速公路股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023年度  2023年度

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023年期  占用累计  占用资金  2023年度  2023年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  的利息(如  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利      有)    发生金额  金余额

                                                                      息)

 现控股股东、实                                                                                                            非经营性
 际控制人及其附                                                                                                              占用

 属企业                                                                                                                    非经营性
                                                                                                                            占用

      小计              /              /            /                                                                  /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /        /

      总计              /              /            /                                                                  /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023年期  2023年度  2023年度  2023年度  2023年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计  往来资金  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目    金余额  发生金额  的利息  发生金额  金余额

                                                                  （不含利  （如有）

                                                                    息）

                  福建省高速公  控股股东、实                                                                              经营性往
                  路经营开发有  际控制人的附  应收账款      246.67      572.14                652.50      166.30  房屋租赁  来

                  限公司        属企业

                  福建省高速公  控股股东、实                                                                              经营性往
                  路驿佳购有限  际控制人的附  应收账款                  32.76                  2.66      30.09  房屋租赁  来

                  公司          属企业

                  福建省高速公  控股股东、实                                                                      广告经营  经营性往
                  路文化传媒有  际控制人的附  应收账款      62.28      56.03                  71.95      46.36  权        来

                  限公司        属企业

                  福建省高速公  控股股东、实                                                                              经营性往
                  路文化传媒有  际控制人的附  应收账款                  36.50                  2.97      33.54  房屋租赁  来

                  限公司        属企业

                  福建高速中油  控股股东、实                                                                      服务区加  经营性往
控股股东、实际  有限公司      际控制人的附  应收账款      10.26      212.16                207.14      15.27  油站出租  来

控制人及其附属                  属企业                                                                              收入

企业              福建高速石化  控股股东、实                                                                              经营性往
                  有限公司      际控制人的附  应收账款      40.91      163.66                  99.56      105.01  房屋租赁  来

                                属企业

                  福建高速服务  控股股东、实                                                                              经营性往
                  区管理有限公  际控制人的附  应收账款                  63.13                  5.13      58.00  房屋租赁  来