上港集团:投资者关系活动记录表(2023年度业绩说明会)

【摘要】证券代码：600018证券简称：上港集团上海国际港务(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表□特定对象调研□分析师会议投资者关系□媒体采访√业绩说明会活动类别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他...

 证券代码： 600018                        证券简称：上港集团
              上海国际港务(集团)股份有限公司

                    投资者关系活动记录表

            □ 特定对象调研        □ 分析师会议

投资者关系  □ 媒体采访            √ 业绩说明会

活动类别    □ 新闻发布会          □ 路演活动

            □ 现场参观

            □ 其他（请文字说明其他活动内容）

参与人员    参与公司 2023 年年度业绩说明会的投资者

会议时间    2024 年 4 月 16 日 10:00-11:30

会议地点    上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议形式    网络互动
公司接待    董事长顾金山先生，独立董事曲林迟先生、刘少轩先生，副总裁、人员姓名    董事会秘书、总法律顾问丁向明先生，资产财务部总经理杨海丰先
            生

            投资者提出的问题及公司回复情况：

                1、请问上港集团会提升 2023 年度分红比例吗？

                尊敬的投资者，您好。公司 2023 年度利润分配方案拟以实施权
            益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
            金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05
            亿元（含税），本方案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议
            通过，符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交公司股东
投资者关系 大会审议。公司利润分配方案统筹考虑了公司发展战略以及项目重活动主要内 大资金支出安排等情况，并兼顾对投资者的合理回报和公司的可持
容介绍      续发展。公司将不断提高自身竞争力，不断提升盈利能力和盈利水
            平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报，有效保护投资者特别
            是中小投资者的合法权益。感谢您的关注。

                2、请问董事会：2023 年上港集团分红预案 10 派 1.72 元（分红
            率为 30.33%）。2022 年分红率 18.93%。公司 2023 年委托贷款合计
            未到期余额约 20 亿，其贷款利率 2%--2.3%。依据 2023 年报披露的
            财务数据测算，上港集团 2023 年自由现金流约 91.06 亿元。2022
            年自由现金流约 115.31 亿元。公司营收看主业处于成熟阶段。我们
            不明白为何分红率如此低？为何要低收益率委托贷款？为何不回购
并注销股份？

  尊敬的投资者，您好。一是，公司利润分配方案严格按照《公司章程》的规定，同时统筹考虑公司发展战略以及项目重大资金支出安排，并兼顾对投资者的合理回报和公司的可持续发展。公司自上市以来按照《公司章程》规定坚持高比例现金分红。截至 2023 年度（2023 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议），公司累计为股东创造净利润超过 1398 亿元，现金分红约 548 亿元。公司将不断提高自身竞争力，不断提升盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。二是，公司委托贷款事项主要为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时为缓解子公司资金压力，并按照股权比例，对包含公司在内的股东，按照同等条件来发放的委托贷款，利率定价符合市场情况，决策流程符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。三是，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司目前没有回购计划。非常感谢您的意见和建议。

  3、《上海证券交易所股票上市规则》 “5.3.2 上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据”，这里的母公司不是指上市公司的上级母公司，我们所说的归母净利润：指上市公司合并控股子公司后归属于上市公司股东的净利润，因此，在制定分红方案时，要以合并报表中归属于股东的净利润为基数。问：上港集团选择上市公司母公司报表中的净利润为基数是错误的？

  尊敬的投资者，您好。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。依照《公司章程》的规定，（1）公司对 2023 年母公司实现的净利润人民币 8,862,827,341.54 元提取法定公积金10%，提取后的可分配利润为人民币7,976,544,607.39元；（2）将提取后的可分配利润的 50%，按照持股比例向全体股东
进行分配；（3）截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为
23,284,144,750 股。以此计算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05亿元（含税）。公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润比例为 30.33%，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议，利润分配方案符合《公司章程》及上交所相关规定。感谢您的关注。

  4、上港集团 2023 年委托贷款合计未到期余额约 20 亿，其贷款
利率 2%--2.3%，公司净资产收益率 11.25%。公司不愿意提高分红率或回购股份并注销，是否对股东尤其是中小股东构成损害？

  尊敬的投资者，您好。公司委托贷款事项主要为盘活公司下属控股子公司存量资金，提高资金利用率，同时为缓解子公司资金压力，并按照股权比例，对包含公司在内的股东，按照同等条件来发放的委托贷款，利率定价符合市场情况，决策流程符合相关规定，不存在损害股东利益的情况。根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司目前没有回购计划。公司自上市以来按照《公司章程》规定坚持高比例现金分红，公司 2023 年度利润分配方案为公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.72 元（含税），合计拟派发现金红利约人民币 40.05 亿元（含税），利润分配方案符合《公司章程》及上交所相关规定，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。感谢您的关注。

  5、公司之后的经营计划能说说吗？

  尊敬的投资者，您好。公司在“十四五”期间力争进一步巩固港口主业领先地位、积极推进多元新业务落地，建立全球标杆的港口生态体系。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是推动可持续高质量发展的重要之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥上海国际航运中心主力军作用，提升航运资源全球配置能力，强化主要突破方向和重点工作的协调协同，加快构建新发展格局。公司将聚焦重点项目，全力奋战年度生产目标；聚焦核心功能，全面助力重大发展战略；聚焦改革提质，努力保持经济高水平运行；聚焦创新突破，奋力建设智慧绿色港口；聚焦党建引领，保障可持续高质量发展。公司将坚定信心、善作善成，持续深化国资国企改革，推动企业高水平治理；主动谋划，高质量服务重大国家战略实施；积极行动，强化创新驱动，能级提升，着力打造世界一流枢纽港口，以实际行动和工作成效奋力谱写可持续高质量发展新篇章。感谢您的关注。

  6、为什么在年报中看不到投资邮储银行的信息？

  尊敬的投资者，您好。邮储银行相关信息详见公司 2023 年年度

            报告“财务报告”部分的“长期股权投资”及“重要联营企业的主
            要财务信息”相关内容。感谢您的关注。

                注 ： 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心 网 站
            （https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情
            况及主要内容。

关于本次活
动是否涉及    业绩说明会召开过程中，公司严格按照有关制度要求，没有出应披露重大 现未公开重大信息泄露等情况。
信息的说明