银之杰:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

【摘要】证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2024-011深圳市银之杰科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监...

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2024-011
          深圳市银之杰科技股份有限公司

      2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股
22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额
为人民币 361,801,988.34 元，扣除各项发行费用人民币 16,909,930.00 元后，本次募
集资金净额为人民币 344,892,058.34 元。该项募集资金已于 2017 年 7 月 10 日，保
荐机构（主承销商）扣除承销费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）完成了
认股款划转，已经瑞华会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙 ）出具 的 瑞 华 验 字
[2017]48020003 号《深圳市银之杰科技股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）验资报告》验证。

    （二）以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额

                                                                  单位：万元

                              2023 年度使用金额            累计利

 到位募集 以前年度 置换先期  直接投入  暂时补充  永久补  息收入  期末专
 资金净额  已投入  投入项目  募集资金  流动资金  充流动  净额  户余额
                      金额      项目              资金

 34,489.21 17,921.60        -    8,153.21  10,900.00      -  2,684.66  199.05


    注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司于 2010 年 6 月制定了
《募集资金管理制度》并分别于 2015 年 8 月、2018 年 4 月、2020 年 8 月对《募集
资金管理制度》进行了修订。

    （一）募集资金存放和管理情况

    根据公司《募集资金管理制度》，本公司对 2017 年度非公开发行股票的募集资
金实行专户存储，公司及前任保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳科技园支行、兴业银行股份有限公司深圳西乡支行签订了《募集资金三方监管协议》。

    经公司 2018 年 10 月 29 日第四届董事会第十四次会议审议通过，公司在中国光
大银行股份有限公司深圳西 部支 行增 设一个 募集 资金 专项账 户 （ 账 号 为
51910188000046652），2019 年 1 月 15 日，公司及长江证券承销保荐有限公司与中
国光大银行股份有限公司深圳西部支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在宁波银行股份有限公司深圳科技园支行开设的募集资金专项账户因资金使用完毕，
公司于 2019 年 8 月 8 日办理了销户手续。

    经公司 2020 年 4 月 8 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司因再次申
请发行证券另行聘请华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任保荐机构，同时终止与长江证券承销保荐有限公司的保荐协议，长江证券承销保荐有限公司未完成的对公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的持续督导职责由华英证券承继。公司及华英证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司西乡支行、中国光大银行股份有限公司深圳西部支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

    截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户余额如下：

                                                                  单位：万元

          专户银行名称                  银行账号              存储余额

 民生银行深圳龙华支行          602023066                              20.50

 兴业银行深圳西乡支行          338160100100033923                    130.48

 光大银行深圳西部支行          51910188000046652                      48.07

              合计                          -                        199.05

    注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。


    （二）2023 年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    公司 2022 年 10 月 24 日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用，循环滚动后累计发生额不得超过 12,000 万元。

    在上述额度及决议有效期内，公司闲置募集资金用 于现金管理 的最 高 余额及循环滚动后的累计发生额均未超过董事会审议的额度，到期赎回的本金和利息均已归
还至募集资金专户。上述议案于 2023 年 10 月 23 日到期后，公司未再使用闲置募集
资金进行现金管理。

    三、2023 年度募集资金的实际使用情况

    公司 2017 年非公开发行股份募集资金 2023 年度的实际使用情况详见“2017 年
发行股份募集资金 2023 年度使用情况对照表”。

    四、变更募集资金投资项目情况

    （一）本公司变更募集资金投资项目的情况

    2023 年度，公司未发生募集资金投资项目变更。截至 2023 年 12 月 31 日止，
公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”。
    （二）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况

    本公司 2023 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

    五、2023 年度募集资金使用及披露中存在的问题

    无。

                                      深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年四月十七日


                                            2017 年发行股份募集资金 2023 年度使用情况对照表

                                                                                                                            单位：万元

                      募集资金总额                                34,489.21            报告期投入募集资金总额                    8,153.21
              报告期内变更用途的募集资金总额                            0.00

                累计变更用途的募集资金总额                        27,019.48            已累计投入募集资金总额                  26,074.81
              累计变更用途的募集资金总额比例                        78.34%

                                                                                    截至期                        截止报        项目可
                                          是否已            调整后投 本报告 截至期末 末投资                本报告 告期末 是否达 行性是
      承诺投资项目和超募资金投向        变更项 募集资金承 资总额  期投入 累计投入 进度 项目达到预定可使 期实现 累计实 到预计 否发生
                                        目(含部 诺投资总额  (1)    金额  金额(2)  (%)(3)  用状态日期  的效益 现的效  效益  重大变
                                        分变更)                                      ＝                            益            化
                                                                                      (2)/(1)

              承诺投资项目

银行数据分析应用系统建设项目                是    859.73 注1  859.73      -  859.73 100%      不适用          -  127.70 不适用  是

补充流动资金                                否      8,300.00 8,300.00      -  8,300.00 100%                      -      -      -  -      否

银行数字化转型解决方案项目                  否  17,597.48 注2 17,597.48 6,576.96 10,061.97 57.18% 2024 年 6 月 30 日 1,163.95 4,399.13 不适用  否

银行智能设备产业化项目                      否    7,422.00 注2 7,422.00 1,220.35  4,853.11 65.39% 2024 年 6 月 30 日  584.71 1,310.66 不适用  否

研发中心项目                                否    2,000.00 注2 2,000.00