海汽集团:关于海南海汽运输集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

【摘要】关于海南海汽运输集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-58350048附表2关...

      关于海南海汽运输集团股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

            汇总表的专项审计报告

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350048

附表 2

                                关于海南海汽运输集团股份有限公司

                        2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                          单位：万元

                                                                    2023 年度  2023 年

 非经营性资金占  资金占用方  占用方与上市  上市公司  2023 年期  占用累计  度占用  2023 年度  2023 年期  占用形成

      用            名称      公司的关联关  核算的会  初占用资  发生金额  资金的  偿还累计  末占用资    原因    占用性质
                                    系        计科目    金余额    (不含利    利息    发生金额    金余额

                                                                        息)    (如有)

 现控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                            占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                            占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

 前控股股东、实                                                                                                          非经营性
 际控制人及其附                                                                                                          占用

 属企业                                                                                                                  非经营性
                                                                                                                          占用

      小计            /            /          /                                                                /        /

                                                                                                                          非经营性
 其他关联方及其                                                                                                          占用

 附属企业                                                                                                                非经营性
                                                                                                                          占用

      小计              /              /            /                                                                  /          /

      总计            /            /          /                                                                /        /

 其他关联资金往  资金往来方  往来方与上市  上市公司  2023 年期  2023 年度  2023 年  2023 年度  2023 年期  往来形成  往来性质
      来            名称      公司的关系  核算的会  初往来资  往来累计  度往来  偿还累计  末往来资    原因


                                              计科目    金余额    发生金额  资金的  发生金额    金余额

                                                                    （不含利    利息

                                                                      息）      （如

                                                                                有）

                                                                                                              信息系统

                海 南 海 汽 投                                                                                维护费、  经营性往
                资 控 股 有 限  控股股东      应收账款      36.93      79.83              76.43      40.33  租包车服  来

                公司                                                                                        务、维修

                                                                                                              检测费等

                              控股股东、实                                                                  运输、修

                海 南 海 汽 物  际控制人的附  应收账款      5.50      48.68              42.44      11.74  理、场地  经营性往
                流有限公司  属企业                                                                        租赁服务  来

                                                                                                              等服务

                海 南 省 交 通  控股股东、实                                                                  租包车服

                高 级 技 工 学  际控制人的附  应收账款      2.91      9.98              12.25      0.64  务、清理  经营性往
                校          属企业                                                                        固定资产  来

控股股东、实际                                                                                                等

控制人及其附属  海 口 安 盛 危  控股股东、实                                                                  柴油销

企业            险 货 物 运 输  际控制人的附  应收账款                  48.05              45.60      2.45  售、维    经营性往
                有限公司    属企业                                                                        修、检测  来