时代出版:关于时代出版非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

【摘要】关于时代出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明目录1、专项审计报告2、附表委托单位：时代出版传媒股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于时代出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用...

        关于时代出版传媒股份有限公司

    非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

                  专项说明

目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：时代出版传媒股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）


      附表 2

                                        关于时代出版传媒股份有限公司

                              2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

                                                                                                                                  单位：万元

                            占用方与上市  上市公司                    2023 年度占用累  2023 年度

非经营性资    资金占用方    公司的关联关  核算的会  2023 年期初占用  计发生金额(不含  占用资金  2023 年度偿还  2023 年期末占  占用形  占用性
  金占用        名称            系        计科目      资金余额          利息)      的利息(如  累计发生金额    用资金余额    成原因    质
                                                                                            有)

现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业

  小计          /              /          /                                                                                      /        /

前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业

  小计          /              /          /                                                                                      /        /

其他关联方
及其附属企
业

  小计            /              /            /                                                                                          /        /

  总计          /              /          /                                                                                      /        /

                                          上市公司                    2023 年度往来累  2023 年度

其他关联资  资金往来方名称  往来方与上市  核算的会  2023 年期初往来  计发生金额（不  往来资金  2023 年度偿还  2023 年期末往  往来形  往来性质
  金往来                    公司的关系    计科目      资金余额        含利息）      的利息    累计发生金额    来资金余额    成原因

                                                                                        （如有）


            安徽出版集团有  控股股东      应收账款              17.16            42.98                      52.32            7.82  货款    经营性往
            限责任公司                                                                                                                              来

            安徽出版集团有  控股股东      其他应收            131.03                -                      131.03              -  房租    经营性往
            限责任公司                      款                                                                                                    来

            安徽时代物业管  控股股东、实                                                                                                          经营性往
            理有限公司      际控制人的附  应收账款              1.30              2.79                        3.09            1.00  货款    来

                              属企业

            安徽时代物业管  控股股东、实  其他应收                                                                                              经营性往
            理有限公司      际控制人的附  款                  934.10            155.38                      345.67          743.81  房租    来

                              属企业

            安徽时代物业管  控股股东、实  其他应收                                                                                              经营性往
            理有限公司      际控制人的附  款                        -            487.92                      487.92              -  水电费  来

                              属企业

            安徽华文国际经  控股股东、实                                                                                                          经营性往
            贸股份有限公司  际控制人的附  应收账款              0.68              0.46                        0.93            0.20  货款    来

控股股东、                  属企业

实际控制人  安徽华文国际经  控股股东、实  其他应收                                                                                              经营性往
及其附属企  贸股份有限公司  际控制人的附  款                  121.44                -                      121.44              -  房租    来

业                            属企业

            安徽美多电子有  控股股东、实  其他应收                                                                                              经营性往
            限公司          际控制人的附  款                    6.21                -                            -            6.21  房租    来

                              属企业

            安徽省安泰科技  控股股东、实                                                                                                          经营性往
            股份有限公司    际控制人的附  应收账款              0.29          2,560.54                        1.88        2,558.96  货款    来

                              属企业

            安徽省安泰科技  控股股东、实  其他应收                                                                                              经营性往
            股份有限公司    际控制人的附  款                    45.84                -                            -          45.84  房租    来

                              属企业

            安徽省中国旅行  控股股东、实                                                                                                          经营性往
            社有限责任公司  际控制人的附  应收账款              5.46            31.52                        5.46          31.52  货款    来

                              属企业

            安徽省中国旅行  控股股东、实  其他应收