北京科锐:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年04月16日 19:37
【摘要】2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称:北京科锐配电自动化股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的上市公司核算的会计2023年期初占用资金2023年度占用累计发2023年度占用资金...
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称:北京科锐配电自动化股份有限公司 单位:万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金 占用形成原因 占用性质 关联关系 科目 余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及其附属企业 小计 河南科锐开新电力 联营企业 其他应收款 262.62 262.62 往来款项 非经营性往来 有限公司 其他关联方及附属企业 北京科锐能源服务 联营企业 其他应收款 27.16 27.16 往来款项 非经营性往来 有限公司 小计 289.78 - 289.78 总计 289.78 - 289.78 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 2023年度占用累计发 2023年度占用资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末占用资金 往来形成原因 往来性质 关联关系 科目 余额 生金额(不含利息) 利息(如有) 生金额 余额 控股股东、实际控制人及其附属企业 北京科锐北方科技 股东 应收账款 1.87 1.40 0.47 租赁费 经营性往来 发展有限公司 小计 1.87 1.40 0.47 郑州科锐同源电力 子公司 其他应收款 150.00 6.70 106.70 50.00 资金拆借 非经营性往来 设计有限公司 厦门科锐能源服务 子公司 其他应收款 500.00 22.95 22.95 500.00 资金拆借 非经营性往来 有限公司 上市公司的子公司及其附属企业 郑州空港科锐电力 子公司 其他应收款 4,455.07 4,455.07 资金拆借 非经营性往来 设备有限公司 杭州平旦科技有限 子公司 其他应收款 300.00 7.41 7.41 300.00 资金拆借 非经营性往来 公司 四川科锐锐意电力 子公司 其他应收款 5,200.00 41.71 41.71 5,200.00 资金拆借 非经营性往来 工程有限公司 小计 650.00 9,955.07 78.77 178.77 10,505.07 北京科锐能源服务 联营企业 应收账款 450.14 1,862.91 650.65 1,662.40 销售商品、提供劳务 经营性往来 有限公司 河南科锐开新电力 联营企业 应收账款 468.88 504.45 40.85 932.48 销售商品、提供劳务 经营性往来 有限公司 北京科锐屹拓科技 联营企业 应收账款 29.31 3.36 25.95 销售商品、提供劳务 经营性往来 有限公司 中国电力科学研究 股东 应收账款 97.63 94.39 3.24 新产品的技术性能和指标进 经营性往来 院有限公司 行检测等 陕西科
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