吉林敖东:年度募集资金使用情况专项说明

【摘要】证券代码：000623证券简称：吉林敖东公告编号：2024-035吉林敖东药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深...

证券代码：000623        证券简称：吉林敖东      公告编号：2024-035
          吉林敖东药业集团股份有限公司

    2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及相关规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集
团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额
241,300 万元的可转换公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净
额为 238,853.87 万元。截至 2018 年 3 月 19 日，上述募集资金已经到位。中准
会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。
    （二）募集资金使用和结余情况

  截至 2023 年末，公司累计实际使用募集资金 198,370.74 万元：2018 年度
使用募集资金 73,823.40 万元，2019 年度使用募集资金 11,808.04 万元，2020
年度使用募集资金 63,702.70 万元，2021 年度使用募集资金 12,172.30 万元，
2022 年度使用募集资金 9,334.48 万元，2023 年度使用募集资金 27,529.82 万
元。2023 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,407.40 万元。公司闲置募集资金存放于公司募集资金专户。

  截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 53,945.44 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额 13,462.31 万元）。


    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

    （二）募集资金专户存储情况

  为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金
管理办法》等有关规定，公司分别于 2018 年 3 月 29 日、2018 年 10 月 26 日召
开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

  截至 2021 年 4 月，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”、“吉林敖
东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目”、“吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目”募集资金专项账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述募集资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订
的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021 年 4 月 21 日、2021 年 4 月
29 日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025、2021-032）。

  基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：


 序号    募集资金投资项目名称        开户单位          开户银行              银行账号

  1    吉林敖东延吉药业科技园建  吉林敖东药业集团  吉林九台农村商业  0710457011015200001873

        设项目                    延吉股份有限公司  银行敦化支行

        吉林敖东世航药业股份有限  吉林敖东世航药业  中国银行股份有限

  2    公司中药饮片（含直接口服  股份有限公司      公司敦化支行      160445184916

        饮片）智能工厂建设项目

  3    补充流动资金项目          吉林敖东药业集团  中国建设银行股份  22050168633800000626

                                  股份有限公司      有限公司敦化支行

  4    补充流动资金项目          吉林敖东药业集团  中国工商银行股份  0808290129200249961

                                  股份有限公司      有限公司敦化支行

      截至 2023 年 5 月 4 日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金 58,800 万元
  及利息 1,372.80 万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于 2023 年 5 月 5 日
  在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

  （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

  理到期收回的公告》（公告编号：2023-028）。

      公司严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。
  截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

                                                            单位：万元

序号      开户单位              开户行                  开户账号        募集资金余额  账户性质

 1                    中国农业银行股份有限公司  07391001040022498            15,081.98  活期存款
      吉林敖东药业集  敦化市支行

 2    团股份有限公司  中国民生银行股份有限公司  612662265                    17,692.10  活期存款
                        敦化支行

 3    吉林敖东延边药  招商银行股份有限公司长春  431901036510222              13,156.29  活期存款
      业股份有限公司  建设街支行

 4                    中国农业银行股份有限公司  07811001040021567              998.99  活期存款
                        洮南市支行

 5    吉林敖东洮南药  吉林敦化农村商业银行股份  0790302011015200031581        7,015.98  活期存款
      业股份有限公司  有限公司

 6                    招商银行股份有限公司长春  431901518610777                  0.10  活期存款
                        建设街支行

                                  合计                                          53,945.44


        三、2023 年度募集资金的实际使用情况

                                    募集资金使用情况对照表                                              单位：万元

募集资金总额                                                                        241,300.00  本年度投入募                                                27,529.82
                                                                                                集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                              0

累计变更用途的募集资金总额                                                          95,174.83  已累计投入募                                                198,370.74
                                                                                                集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                          39.44%

                              是否已变更    募集资金承  调整后投资  本年度投入  截至期末累    截至期末投资  项目达到预定可  本年度实现  是否达到预  项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向    项目（含部    诺投资总额  总额（1）  金额        计投入金额    进度（%）(3)  使用状态日期    的效益      计效益      是否发生重
                              分变更）                                            (2)          ＝(2)/(1)                                                  大变化

承诺投资项目

1、吉林敖东延边药业股份有限        是        85,200.00  41,000.00    3,627.28    34,070.04        83.10%  2023 年 12 月 31                  不适用        是

公司扩建升级项目二期工程项目