泰达股份:关于为控股子公司提供担保的公告

2024年04月16日 16:50

【摘要】证券代码:000652证券简称:泰达股份公告编号:2024-25天津泰达股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示:公司及控股子公司提...

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    证券代码:000652      证券简称:泰达股份      公告编号:2024-25

                    天津泰达股份有限公司

                关于为控股子公司提供担保的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示:

  公司及控股子公司提供担保的余额为 85.58 亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的 155.35%,对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.15 亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的 112.82%,敬请投资者充分关注担保风险。

    一、担保情况概述

  根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司天津泰达能源集团有限公司(以下简称“泰达能源”)向天津滨海农村商业银行股份有限公司(以下简称“滨海农商行”)申请融资 4,998 万元,期限 12 个月。该业务为国内信用证,开证金额 9,996 万元,泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 4,998 万元(敞口)连带责任保证。

  公司的控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)向天津津南村镇银行股份有限公司(以下简称“津南村镇银行”)申请融资 1,900 万元,期限 3年,公司提供连带责任保证。

    二、相关担保额度审议情况

  经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议,公司 2024
年度为泰达能源和泰达环保提供担保的额度分别为 217,000 万元和 158,000 万元。本次担保前公司为泰达能源和泰达环保提供担保的余额分别为 197,499 万元和
95,663.70 万元,本次担保后的余额分别为 202,497 万元和 97,563.70 万元,泰达能源
和泰达环保可用担保额度分别为 14,503 万元和 60,436.30 万元。

    三、被担保人基本情况

  (一)天津泰达能源集团有限公司

  1. 基本情况


  (1)成立日期:1999年5月31日

  (2)注册地点:天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

  (3)法定代表人:孙国强

  (4)注册资本:25,196万元人民币

  (5)主营业务:一般项目:地质勘查技术服务;基础地质勘查;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;橡胶制品销售;润滑油销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;电线、电缆经营;办公设备销售;办公用品销售;日用杂品销售;工程管理服务;国内贸易代理;环境保护专用设备销售;管道运输设备销售;食品添加剂销售;农副产品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;日用家电零售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品智能物流装备销售;谷物销售;豆及薯类销售;塑料制品销售;电子产品销售;合成材料销售;汽车零配件销售;非食用植物油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  (6)股权结构图

                    天津泰达股份    51%

                      有限公司

                  中润华隆投资发  31.85%            天津泰达能源集团

                  展集团有限公司                            有限公司

                        邹凌      17.15%


  2. 主要财务数据

                                                                    单位:万元

                项目              2022 年 12 月 31 日      2023 年 10 月 31 日

              资产总额                      576,998.11            551,605.16

              负债总额                      540,755.47            514,625.31

                  流动负债总额              540,523.49            514,393.33

                  银行贷款总额              239,759.05            224,981.46

              净资产                        36,242.64              36,979.85

                  -                    2022 年度          2023 年 1~10 月

              营业收入                      1,662,478.11            1,285,379.40

              利润总额                        3,202.10                963.26

              净利润                          2,341.49                737.22

  注:2022 年度数据经审计,其余数据未经审计。

  3. 截至目前,泰达能源为子公司提供担保余额为 2,000 万元,不存在诉讼与仲裁
等其他或有事项。

  4. 泰达能源不是失信被执行人。

  (二)天津泰达环保有限公司

  1. 基本情况

  (1)成立日期:2001年11月9日

  (2)注册地点:天津开发区第三大街16号

  (3)法定代表人:王天昊

  (4)注册资本:1,278,773,780元

  (5)主营业务:以自有资金对环保类项目的投资及运营管理;固体废弃物的综合利用及其电力生产(不含供电);环保项目的设计、咨询服务(不含中介);环保技术设备的开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
  (6)股权结构图


        天津泰达股份有限公司  62.5208%

        天津市环境卫生工程设  0.0391%

            计院有限公司

                                                    天津泰达环保有限公司

        农银金融资产投资有限  29.9521%

                公司

        陕西金融资产管理股份  7.4880%

              有限公司

  2. 主要财务数据

                                                                    单位:万元

                项目              2022 年 12 月 31 日      2023 年 10 月 31 日

              资产总额                      1,055,607.56            1,086,104.33

              负债总额                      722,738.50            769,534.77

                  流动负债总额                281,888.28            279,890.50

                  银行贷款总额                595,915.69            644,856.30

              净资产                        332,869.06            316,569.56

                  -                    2022 年度          2023 年 1~10 月

              营业收入                      188,867.93              99,308.30

              利润总额                        29,343.19              15,048.75

              净利润                        24,858.95              12,759.46

  注:2022 年度数据经审计,其余数据未经审计。

  3. 截至目前,泰达环保提供保证担保的总额为 14.55 亿元,另以持有遵义红城泰
达环保有限公司 51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保,不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

  4. 泰达环保不是失信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

  (一)泰达能源向滨海农商行融资事项的担保协议

  1. 公司与滨海农商行签署了《保证合同》,主要内容如下:


  (1)担保范围:主合同项下的融资金额、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、申请执行费、律师费、办案费、公告费、评估费、鉴定费、差旅费、电讯费、处置费、过户费等)以及其他所有债务人应付费用。

  (2)担保金额:4,998 万元。

  (3)担保方式:连带责任保证。

  (4)担保期间:主债务履行期届满之日起三年。

  2. 泰达能源的其他股东邹凌提供连带责任保证,中润华隆投资发展集团有限公司(以下简称“中润华隆”)提供保证式反担保。

  (二)泰达环保向津南村镇银行融资事项的担保协议

  1. 公司与津南村镇银行签署了《保证合同》,主要内容如下:

  (1)担保范围:债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的主债权本金、利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、执行费用、财产保全费用、公告费、评估/鉴定等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费用及其他合理费用等),以及相应款项的增值税。
  (2)担保金额:1,900 万元。

  (3)担保方式:连带责任保证。

  (4)保证期间:主债务履行期限届满之日或债权人宣布债务提前到期之日起三年。

  2. 泰达环保提供保证式反担保。

  (三)上述担保使用的担保额度有效期限将在 2024 年 12 月 31 日届满,担保额
度的审批需重新履行相关决策程序。

    五、董事会意见

  董事会认为:被担保人为公司的控股子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业

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