乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

【摘要】证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2024-020乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。乐凯...

证券代码：600135          证券简称：乐凯胶片        公告编号：2024-020
                乐凯胶片股份有限公司

          关于使用闲置募集资金进行现金管理

                    到期赎回的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2024 年 3 月
13 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。

    一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况

  公司于 2024 年 3 月 15 日使用闲置募集资金 4,500 万元办理了中国银行结构性
存款，具体（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的进展公告》，公告编号：2024-009），该笔现金管理于 2024 年 4 月 15 日到期
赎回。

  具体情况如下：

序                                      产品    产品    年化    赎回    实际
号          受托方及产品名称          金额    期限    收益率    金额    收益
                                      （万元） （日）  （%）  （万元） （万元）

    受托方  中国银行股份有限公司保

 1    名称  定分行                    4,500      31    2.48    4500    9.50
    产品名  挂钩型结构性存款（机构客

      称    户）


    二、截至 2024 年 4 月 16 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

                                                                        单位：万元

序号          现金管理产品类型            实际      实际    实际收益  尚未收回

                                        投入金额  收回本金              本金金额

 1  光大银行                              10,000    10,000      71.25          0

 2  工商银行                              27,100    27,100    257.19          0

 3  民生银行                            178,320    160,970    556.30      17,350

 4  建设银行                              75,350    70,350    446.35      5,000

 5  中国银行                              4,500      4,500      9.50          0

 6  交通银行                              43,000    38,000    172.33      5,000

                合计                      338,270    310,920  1,512.92      27,350

最近 12 个月内单日最高投入金额                                                65,650

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                              26.09

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                              不适用

目前已使用的现金管理额度                                                      27,350

尚未使用的现金管理额度                                                        4,650

现金管理总额度                                                                32,000

注：公司最近 12 个月现金管理累计收益为 1,512.92 万元，最近一年经审计净利润为-4,460.49 万元。
  特此公告。

                                              乐凯胶片股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 16 日