贝特瑞:关于对子公司担保预计及授权的公告

【摘要】证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2024-041贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

 证券代码：835185        证券简称：贝特瑞        公告编号：2024-041
              贝特瑞新材料集团股份有限公司

            关于对子公司担保预计及授权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

  贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为帮助公司下属子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时提高公司融资决策效率，拟提请股东大会授权董事会在新增担保总额不超过54.98亿元人民币或等值外币额度内审批公司对下属子公司融资业务提供担保具体事宜，在担保事项实际发生时由公司董事会审议即可，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度不超过 28.35 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 26.63亿元。在上述额度范围内，子公司之间可相互调剂使用担保额度，但资产负债率超过 70%的子公司不能调剂使用资产负债率未超过 70%的子公司担保额度，反之可调剂。本次授权担保有效期自股东大会批准之日起 12 个月内。

  本次授权担保范围内的子公司及预计情况如下表：

                                                          单位：亿元

 担保方              被担保方              担保方持  被担保方最近一
                                            股比例    期资产负债率

                  资产负债率为 70%及以上的子公司

          贝特瑞（四川）新材料科技有限公司    100%        81.98%

          四川瑞鞍新材料科技有限公司            51%        77.58%

 公司或  山东瑞阳新能源科技有限公司            55%        82.94%

 子公司  云南贝特瑞新能源材料有限公司        100%        80.61%

          山西瑞君新材料科技有限公司            51%        72.82%

          贝特瑞地中海新材料科技公司          100%        118.44%

                    资产负债率为 70%以下的子公司

          鸡西市贝特瑞新能源科技有限公司      100%        43.10%

 公司或  鸡西长源矿业有限公司                  65%        45.87%
 子公司  天津市贝特瑞新能源科技有限公司      100%        61.59%
          印尼贝特瑞新能源材料有限公司          60%        35.16%

          开封瑞丰新材料有限公司              75.60%        26.64%

  对于非全资控股子公司，公司将按照持股比例为相关主体提供担保，并原则上要求其他股东按所持股权比例共同提供担保或以非全资控股子公司或其他相关方提供反担保等风险控制措施。
（二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

  公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于对子公司担保预计及授权的
议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况

  本次担保授权下的被担保对象均为本公司全资子公司和非全资控股子公司，有关的基本信息和 2023 年度基本财务数据如下：


                                                                                                                                  单位：万元

                                                                                                                                          截至 2023  截至 2023    截至 2023  2023 年度  2023 年度净
序                                                                  法定代                                                              年底总资    年底流动    年底净资

      被担保方名称      成立时间                住所                          注册资本    实缴资本              主营业务                                                  营业收入      利润

号                                                                    表人                                                                  产      负债总额      产

    鸡西市贝特瑞新能              黑龙江省鸡西市麻山区中心社区                                      电子专用材料制造；电池制造；电

 1                      2010-6-18                                  赵勃        20,000.00    20,000.00                                    88,932.44    32,993.54    50,600.22    40,025.99      -4,829.51
    源科技有限公司                  跃进委                                                            池销售；货物进出口。

    鸡西长源矿业有限                黑龙江省鸡西市恒山区柳毛乡工

 2                      2011-10-10                                  赵勃        16,000.00    16,000.00  石墨矿采选、石墨制品制造。        47,843.22    20,523.60    25,896.04    18,730.22      -5,239.74
    公司                            业开发区

    贝特瑞（四川）新材              四川省宜宾市屏山县屏山镇宋家                                      锂离子电池负极材料的研发、生产

 3                      2020-5-25                                  杨书展      50,000.00    50,000.00                                  221,605.47  161,641.20    39,931.21  116,213.51    -11,746.57
    料科技有限公司                  坝产业园区宋石路 012 号                                            和销售。

    四川瑞鞍新材料科                四川省雅安市芦山县经济开发区                                      锂离子电池负极材料的研发、生产

 4                      2021-9-26                                  杨书展      30,000.00    30,000.00                                  138,294.83    63,894.18    31,000.17  110,452.25      4,368.25
    技有限公司                      创业大道 11 号                                                      和销售。

                                                                                                        锂离子电池正极材料、负极材料的

    天津市贝特瑞新能                                                                                  研发、生产；人造石墨的生产与加

 5                      2010-12-9  天津宝坻九园工业园区          李守斌      40,000.00    40,000.00                                  199,839.00    95,714.60    76,762.19  176,917.74      4,305.11
    源科技有限公司                                                                                      工；碳材料的研发、生产及加工；

                                                                                                        货物进出口。

    山东瑞阳新能源科                山东省滨州市阳信县经济开发区                                      锂离子电池负极材料的研发、生产

 6                      2021-4-14                                  任建国      50,000.00    37,000.00                                  178,966.48    92,978.81    30,525.19    45,910.40      -4,593.24
    技有限公司                      工业九路 328 号                                                    和销售。